Estados financieros detallados de SAGTEC GLOBAL Ltd (SAGT): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 24.8%, margen operativo 13.3%, margen neto 10.9%.
Al precio actual de $0.60, SAGT cotiza a un P/E de 4.35 y un ROE del 14.56%. La capitalización bursátil es de $11M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Ingresos | $13.0M | $29.3M | $52.0M | $73.4M |
| Coste de Ventas | $8.0M | $21.1M | $39.8M | $57.0M |
| Beneficio Bruto | $5.0M | $8.2M | $12.2M | $16.4M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $1.8M | $2.7M | $2.7M | $8.2M |
| Gastos Operativos | $1.8M | $2.1M | $2.7M | $8.2M |
| Beneficio Operativo | $3.2M | $6.1M | $9.5M | $8.2M |
| EBITDA | $4.7M | $7.9M | $11.5M | $11.8M |
| Gastos por Intereses | $36399 | $164491 | $262176 | $233122 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $3.2M | $6.0M | $9.5M | $9.2M |
| Impuestos | $845245 | $1.4M | $2.4M | $2.2M |
| Beneficio Neto | $2.5M | $4.5M | $6.9M | $6.7M |
| BPA | $0.23 | $0.41 | $0.55 | $0.34 |
| BPA Diluido | $0.23 | $0.41 | $0.55 | $0.34 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $10.8M | $12.6M | $12.6M | $19.6M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Ingresos | $32.6M | $46.3M | $15.9M | $28.7M |
| Beneficio Bruto | $8.7M | $9.2M | $5.8M | $7.6M |
| Beneficio Operativo | $7.1M | $7.6M | $3.7M | $771252 |
| EBITDA | $8.2M | $10.1M | $4.9M | $3.1M |
| Beneficio Neto | $5.1M | $7.5M | $3.1M | -$658962 |
| BPA | $2.90 | $0.59 | $0.00 | $-0.03 |
| BPA Diluido | $2.90 | $0.59 | $0.00 | $-0.03 |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $158530 | $229271 | $823524 | $474716 | $10.9M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $2.7M | $2.2M | $6.5M | $10.5M | $10.1M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $3.1M | $2.9M | $10.0M | $12.9M | $24.7M |
| Inmovilizado Material | $6.5M | $10.0M | $10.6M | $13.8M | $40.5M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | $711065 | $633475 | 0 |
| Activos Totales | $9.7M | $12.8M | $21.3M | $27.4M | $116.6M |
| Cuentas por Pagar | $2.4M | $487955 | $423787 | 0 | $334903 |
| Deuda a Corto | $643373 | $991453 | $1.6M | $841068 | $1.5M |
| Pasivos Corrientes | $3.4M | $3.6M | $7.8M | $6.4M | $8.7M |
| Deuda a Largo | $222767 | $448865 | $2.3M | $2.5M | $3.9M |
| Pasivos Totales | $4.1M | $5.0M | $11.1M | $10.0M | $14.6M |
| Reservas | -$1.5M | $961960 | $5.4M | $12.4M | $22.7M |
| Patrimonio Neto | $4.3M | $6.8M | $9.9M | $16.8M | $101.2M |
| Deuda Total | $1.1M | $1.7M | $4.2M | $3.5M | $6.4M |
| Deuda Neta | $985389 | $1.5M | $3.4M | $3.1M | -$4.5M |
| Capital Circulante | -$242634 | -$784946 | $2.3M | $6.5M | $16.0M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $474716 | $2.2M | $1.8M | $10.9M |
| Activos Totales | $27.4M | $66.0M | $61.0M | $116.6M |
| Pasivos Totales | $10.0M | $9.8M | $12.6M | $14.6M |
| Patrimonio Neto | $16.8M | $55.5M | $47.6M | $101.2M |
| Deuda Total | $3.5M | $3.3M | $4.7M | $6.4M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | $2.4M | $4.7M | $7.2M | $6.7M |
| Amortizaciones | $1.4M | $1.7M | $1.7M | $3.6M |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -$912067 | -$5.2M | -$5.8M | $449571 |
| Flujo de Caja Operativo | $3.9M | $2.5M | $5.8M | $15.5M |
| Inversiones (CapEx) | -$4.7M | -$5.5M | -$4.9M | -$27.7M |
| Adquisiciones | 0 | -$27620 | 0 | $789171 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$871381 | -$3.1M | $870010 | -$12.2M |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2.9M | -$13.4M | $21.7M | $28.7M |
| Inversiones (CapEx) | -$2.5M | -$15.2M | -$11.0M | -$13.6M |
| Flujo de Caja Libre | $423343 | -$28.6M | $10.7M | $15.0M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +125.2% | +77.6% | +41.2% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +81.2% | +54.7% | -3.1% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +78.3% | +34.1% | -38.2% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +16.2% | +0.0% | +56.6% |
| Crecimiento FCF (anual) | | -251.8% | +128.4% | -1507.5% |
| Margen Bruto | 38.8% | 27.9% | 23.4% | 22.3% |
| Margen Operativo | 24.9% | 20.8% | 18.2% | 11.2% |
| Margen EBITDA | 35.9% | 27.1% | 22.2% | 16.1% |
| Margen Neto | 19.0% | 15.3% | 13.3% | 9.1% |
| Margen FCF | -6.7% | -10.5% | 1.7% | -16.7% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 26.3% | 22.7% | 24.9% | 24.5% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $-0.08 | $-0.24 | $0.07 | $-0.62 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $10.8M | $12.6M | $12.6M | $19.6M |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 14.56% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 8.57% |
| Rentabilidad sobre activos | 8.50% |
| Margen bruto | 24.80% |
| Margen operativo | 13.31% |
| Margen neto | 10.91% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.06 |
| Ratio corriente | 2.83 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 8.06 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/E | 0.00 | 68.87 | 40.30 | 29.25 | 24.69 |
| P/VC | 0.00 | 25.31 | 21.02 | 12.02 | 1.63 |
| P/V | 0.00 | 13.16 | 7.08 | 3.88 | 2.25 |
| Margen Bruto | 0.0% | 38.8% | 27.9% | 23.4% | 22.3% |
| Margen Operativo | 0.0% | 24.9% | 20.8% | 18.2% | 11.2% |
| Margen Neto | 0.0% | 19.0% | 15.3% | 13.3% | 9.1% |