SIM Acquisition Corp. I (SIMA) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Shell Companies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $10.97, SIMA cotiza a un P/E de 47.42 y un ROE del 3.72%. La capitalización bursátil es de $337M.
Resumen de Kaplio: SIM Acquisition Corp. I
Capitalización 337 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 47,4× (cara). Un 259 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROE 3,7 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 0,14 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,14: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- En contra: PER 47,4×: Un 259 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROE 3,7 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (13,2×) valdría unos 3 $ (un 72 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 2 cumplen
- ROE: 3,7 %, no cumple. Gana un 3,7 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 0,14, cumple. Debe 0,14 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — SIM Acquisition Corp. I: PER 47,4×; EV/EBITDA n/d; ROIC −22,2 %. Pares: Decarbonization Plus Acquisition Corporation III (PER n/d; EV/EBITDA 0,3×; ROIC 1,1 %).
Precio
| Precio | $10.97 |
| Capitalización | $337M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 47.42 |
| Precio / Valor contable | 20.24 |
| EV / EBITDA | -255.15 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 3.72% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -22.19% |
| Rentabilidad sobre activos | 103.63% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.14 |
| Ratio corriente | 0.30 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMA | SIM Acquisition Corp. I | $337M | 47.42 | 20.24 | 3.7% |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | $2.3T | 4.73 | -19.3% | |
| RTPY | Reinvent Technology Partners Y | $11.6B | |||
| SSPK | Silver Spike Acquisition Corp. | $3.4B | 942.00 | 33.41 | 3.5% |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | $2.1B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -0.05% |
| 3 meses | +0.78% |
| YTD | +3.64% |
| 1 año | +4.92% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $12.90 |
| Mínimo 52 sem | $10.10 |
| Volumen Medio (90d) | 6K |
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