Panel de valoración de Urban Edge Properties (UE) con PER 36,57, P/VC 1,93, EV/EBITDA 15,13 y rentabilidad por dividendo 4,16 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Inmobiliario.
Resumen del Análisis
Urban Edge Properties registró ingresos de 471,9 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 7,4 %. El beneficio neto alcanzó 93,5 M$, con un CAGR a 5 años del -0,0 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 38,4 %, margen operativo 29,8 %, margen neto 13,7 %.
Al precio actual de 19,70 $, UE cotiza a un PER de 36,57 y un ROE del 5,27 %. La capitalización bursátil es de 2,5 B$.
Ratios de valoración
| PER | 36,57 |
| Precio / Valor contable | 1,93 |
| EV / EBITDA | 15,13 |
| Rentabilidad por dividendo | 4,16 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 39,03 $ |
| vs Precio Actual | +98,1 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Urban Edge Properties | 2,5 B$ | 36,57 | 1,93 | 5,3 % |
| EPR | EPR Properties | 4,3 B$ | 17,98 | 1,87 | 11,3 % |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 3,3 B$ | 57,11 | 3,67 | 7,8 % |
| LXP | LXP Industrial Trust | 3,6 B$ | 60,95 | 1,82 | 3,2 % |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | 3,0 B$ | 10,12 | 1,24 | 6,7 % |
| FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | 2,4 B$ | 19,41 | 1,45 | 7,4 % |
Precio
| Precio | 19,70 $ |
| Capitalización | 2,5 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5,27 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 54,36 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,01 % |
| Margen bruto | 38,41 % |
| Margen operativo | 29,75 % |
| Margen neto | 13,72 % |
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