Estados financieros detallados de Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 63.9%, margen operativo -126.6%, margen neto -139.1%.
Al precio actual de $2.64, WTF presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -15.36%. La capitalización bursátil es de $127M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $252822 | $5.7M | $10.1M | $7.4M | $11.1M |
| Coste de Ventas | $61667 | $1.4M | $3.3M | $4.4M | $8.6M |
| Beneficio Bruto | $191155 | $4.3M | $6.7M | $3.0M | $2.5M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | $427672 | $726299 |
| Generales y Administrativos | $1.8M | $998485 | $3.1M | $12.1M | $12.7M |
| Gastos Operativos | $1.8M | $1.3M | $3.8M | $13.7M | $16.1M |
| Beneficio Operativo | -$1.6M | $3.1M | $2.9M | -$10.7M | -$13.6M |
| EBITDA | -$1.6M | $3.9M | $3.5M | -$10.9M | -$13.5M |
| Gastos por Intereses | $4926 | $18041 | $158441 | $289943 | $922556 |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$1.6M | $3.8M | $2.9M | -$11.8M | -$15.2M |
| Impuestos | -$135623 | $714861 | $439934 | $153428 | 0 |
| Beneficio Neto | -$1.5M | $3.1M | $2.5M | -$12.0M | -$15.2M |
| BPA | $-0.03 | $0.06 | $0.05 | $-0.25 | $-0.04 |
| BPA Diluido | $-0.03 | $0.06 | $0.05 | $-0.25 | $-0.04 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $47.6M | $47.6M | $47.6M | $47.9M | $48.2M |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $1.7M | $19.1M | $4.9M | $7.7M | $10.4M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.6M |
| Cuentas por Cobrar | $176994 | $10.8M | $14.6M | $10.5M | $22.2M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $4.3M | $40.0M | $25.8M | $25.3M | $50.1M |
| Inmovilizado Material | $114027 | $23992 | $1.2M | $590313 | $1.3M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $5.8M | $40.8M | $32.7M | $30.7M | $54.7M |
| Cuentas por Pagar | $2.4M | $14.6M | $15.4M | $7.6M | $15.3M |
| Deuda a Corto | $2.3M | $5.3M | $1.8M | $31682 | $1.6M |
| Pasivos Corrientes | $5.0M | $26.6M | $21.5M | $17.9M | $32.5M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $5.0M | $26.6M | $21.9M | $18.0M | $32.9M |
| Reservas | -$3.9M | $363806 | $2.9M | -$9.1M | -$24.3M |
| Patrimonio Neto | $816842 | $14.2M | $10.7M | $12.8M | $21.7M |
| Deuda Total | $2.4M | $5.3M | $2.9M | $525363 | $2.6M |
| Deuda Neta | $680229 | -$13.8M | -$2.1M | -$7.2M | -$10.4M |
| Capital Circulante | -$644402 | $13.4M | $4.4M | $7.4M | $17.7M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -$1.5M | $3.1M | $2.5M | -$12.0M | -$15.2M |
| Amortizaciones | $4497 | $94887 | $436527 | $656507 | $685342 |
| Compensación en Acciones | $698133 | $379867 | 0 | $8.8M | $7.1M |
| Cambio en Capital Circulante | $1.6M | $7.7M | -$5.2M | $1.5M | -$2.2M |
| Flujo de Caja Operativo | $750913 | $12.0M | -$1.8M | $359965 | -$7.1M |
| Inversiones (CapEx) | -$5357 | -$4978 | -$262091 | -$13744 | -$323574 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | -$6.0M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | $745556 | $12.0M | -$2.1M | $346221 | -$7.4M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +2169.9% | +75.2% | -25.9% | +48.8% | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +305.7% | -19.0% | -579.4% | -26.6% | |
| Crecimiento BPA (anual) | +305.4% | -18.9% | -576.2% | +83.9% | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0.0% | +0.0% | +0.7% | +0.7% | |
| Crecimiento FCF (anual) | +1504.6% | -117.6% | +116.4% | -2232.7% | |
| Margen Bruto | 75.6% | 75.8% | 67.1% | 40.3% | 22.3% |
| Margen Operativo | -647.0% | 53.4% | 29.3% | -143.0% | -122.7% |
| Margen EBITDA | -643.3% | 68.1% | 35.1% | -145.9% | -122.2% |
| Margen Neto | -592.3% | 53.7% | 24.8% | -160.7% | -136.7% |
| Margen FCF | 294.9% | 208.5% | -21.0% | 4.6% | -66.6% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 8.3% | 18.8% | 15.0% | -1.3% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $0.02 | $0.25 | $-0.04 | $0.01 | $-0.15 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $47.6M | $47.6M | $47.6M | $47.9M | $48.2M |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -15.36% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -7.27% |
| Rentabilidad sobre activos | -3.55% |
| Margen bruto | 63.89% |
| Margen operativo | -126.60% |
| Margen neto | -139.08% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.12 |
| Ratio corriente | 1.54 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -630.16 | 306.80 | 378.10 | -79.40 | -82.88 |
| P/VC | 1156.27 | 66.70 | 87.92 | 74.46 | 7.41 |
| P/V | 3735.78 | 164.58 | 93.92 | 127.65 | 14.53 |
| Margen Bruto | 75.6% | 75.8% | 67.1% | 40.3% | 22.3% |
| Margen Operativo | -647.0% | 53.4% | 29.3% | -143.0% | -122.7% |
| Margen Neto | -592.3% | 53.7% | 24.8% | -160.7% | -136.7% |
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