Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Financial - Capital Markets, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 63.9%, margen operativo -126.6%, margen neto -139.1%.
Al precio actual de $2.64, WTF presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -15.36%. La capitalización bursátil es de $127M.
Resumen de Kaplio: Waton Financial Limited Ordinary Shares
Capitalización 127 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 112,9× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE −15,4 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 0,12 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,12: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- En contra: ROE −15,4 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 2 cumplen
- ROE: −15,4 %, no cumple. Gana un −15,4 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 0,12, cumple. Debe 0,12 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Waton Financial Limited Ordinary Shares: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −7,3 %. Pares: eToro Group Ltd. (PER 9,5×; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 14,8 %), Marex Group Limited (PER 17,5×; EV/EBITDA 2,5×; ROIC 12,6 %), BGC Group, Inc (PER 29,2×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 4,8 %).
Precio
| Precio | $2.64 |
| Capitalización | $127M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 5.86 |
| EV / EBITDA | -68.72 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -15.36% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -7.27% |
| Rentabilidad sobre activos | -3.55% |
| Margen bruto | 63.89% |
| Margen operativo | -126.60% |
| Margen neto | -139.08% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.12 |
| Ratio corriente | 1.54 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WTF | Waton Financial Limited Ordinary Shares | $127M | 5.86 | -15.4% | |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $188.6B | 19.05 | 3.66 | 20.4% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $31.7B | 10.17 | 0.99 | 9.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -9.28% |
| 3 meses | -4.69% |
| YTD | -20.00% |
| 1 año | -57.35% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $7.22 |
| Mínimo 52 sem | $2.28 |
| Volumen Medio (90d) | 89K |
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