Ambev S.A. (ABEV) est une société cotée du secteur Consommation Défensive, industrie Beverages - Alcoholic, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Ambev S.A. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Ambev S.A. (ABEV) se paie 14,6× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation défensive (95 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (18,0×) 3 $ (+23 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 4 $ (+54 %).
Aperçu Kaplio : Ambev S.A.
Capitalisation 41 Md $ · 52 semaines 2 $ – 3 $ (à 22 % du plus haut) · PER 14,6× · PER 2027 attendu 12,8× · Dividende 4,8 % · Prochains résultats 4 mars 2027 · BPA attendu 0,06 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 oct.
- Valorisation: PER 14,6× (bon marché).
- Activité: ROIC 19 % (solide).
- Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,5× (solide).
- Résultats: 0 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (18,0×) 3 $ (+23 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 4 $ (+54 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation défensive : 6 sur 8 respectés
- Croissance du BPA 10 ans 2,3 %, non respecté.
- Taux de distribution 132,0 %, non respecté.
- Marge brute (stable 5 ans) 51,4 %, respecté.
- ROE / ROIC stables 18,1 %, respecté.
- FCF / résultat net 128,1 %, respecté.
- Croissance du dividende 10 ans 6,0 %, respecté, proche du seuil.
- Dette nette / EBITDA −0,5×, respecté.
- PER face à ses 10 ans 14,6×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Ambev S.A.: PER 14,6×; VE/EBITDA 7,6×; ROIC 18,6 %; 41,2 Md $. Constellation Brands, Inc. (PER 11,7×; VE/EBITDA 9,9×; ROIC 11,3 %; 22,1 Md $), Anheuser-Busch InBev SA/NV (PER 13,7×; VE/EBITDA 7,3×; ROIC 8,5 %; 157 Md $), Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (PER 23,5×; VE/EBITDA 8,2×; ROIC 8,8 %; 42,3 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 14,6× · médiane 18,0× · minimum 9,9× · maximum 30,3× · bon marché sous 15,9× · chère au-dessus de 23,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 19 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 4,8 % (0,24 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +25 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 47,80 $ par an (3,98 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Ambev aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Ambev : elle rapporte 5,7 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 83 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Ambev aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Ambev. Qualité de l'entreprise : 72 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,13 % |
| Rentabilité du capital investi | 18,64 % |
| Rentabilité des actifs | 11,76 % |
| Marge brute | 50,12 % |
| Marge opérationnelle | 25,64 % |
| Marge nette | 18,41 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,03 |
| Ratio de liquidité | 1,02 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,39 |
Performance Historique
| 1 mois | -8,56% |
| 3 mois | -14,15% |
| YTD | +8,10% |
| 1 an | +16,09% |
| 3 ans | +5,53% |
| 5 ans | -9,80% |
| 10 ans | -52,58% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,1209 $ par action en 3 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-23 | 0,0140 $ |
| 2026-06-24 | 0,0092 $ |
| 2025-12-22 | 0,0978 $ |
| 2025-08-11 | 0,0240 $ |
| 2025-05-19 | 0,0236 $ |
| 2025-03-18 | 0,0224 $ |
| 2024-12-23 | 0,1084 $ |
| 2023-12-22 | 0,1510 $ |
| 2022-12-20 | 0,1443 $ |
| 2021-12-20 | 0,1077 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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