Array Digital Infrastructure Inc (AD) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Array Digital Infrastructure Inc

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 32 $ – 60 $ (à 45 % du plus haut) · PER 3,7× · PER est. 2027 28,9× · Dividende 64,7 % · Prochains résultats 6 novembre 2026 · BPA attendu 0,33 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 7 août.

• Valorisation: PER est. 2027 29,1× (sans verdict).
• Activité: Marge d'EBITDA 133,5 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 7,3× (fragile).
• Résultats: 6 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : son bénéfice sur 12 mois dépasse ce qu’attendent les analystes, donc son PER d’aujourd’hui paraît plus bas qu’il ne le sera.

Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (8,99 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,13 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.

Ce qui compte dans la communication : 4 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −66,2 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 7,3×, non respecté.
• Taux de distribution sur FCF 1.144,2 %, non respecté.
• Marge d'EBITDA 133,5 %, respecté.
• Rendement du FCF 6,2 %, respecté, proche du seuil.
• Capex / chiffre d'affaires 16,7 %, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 4,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Array Digital Infrastructure Inc: PER 3,7×; VE/EBITDA 4,1×; ROIC 14,1 %; 2,8 Md $. Telephone and Data Systems, Inc. (PER 8,2×; VE/EBITDA 2,3×; ROIC 3,4 %; 3,7 Md $), Globalstar, Inc. (PER —; VE/EBITDA 171×; ROIC 0,6 %; 10,7 Md $), Kyivstar Group Ltd. Common Shares (PER 19,0×; VE/EBITDA 5,7×; ROIC 16,1 %; 3,0 Md $).

Dividende

fragile · Rendement 64,7 % (23,13 $ par action en 2025) · verse depuis 2025 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 646,70 $ par an (53,89 $ par mois).