APA Corporation (APA) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action APA Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
APA Corporation (APA) se paie 10,9× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,9) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : APA Corporation
Capitalisation 18 Md $ · 52 semaines 22 $ – 52 $ (à 1 % du plus haut) · PER 10,9× · PER 2027 attendu 9,7× · Dividende 2,0 % · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 1,60 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 10,9× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 20,2 % (excellente).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,8× (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,9) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 68,8 fois.
Ce qui compte dans l'énergie : 5 sur 7 respectés
- FCF positif sur le cycle 7 de 10 ejercicios, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 31,0 %, non respecté.
- Rendement du FCF 13,9 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 20,2 %, respecté.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 4,9×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,8×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 3,8×, respecté.
- PER inversé en cycliques 10,9×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — APA Corporation: PER 10,9×; VE/EBITDA 3,8×; ROIC 14,7 %; 18,0 Md $. Ovintiv Inc. (PER 20,6×; VE/EBITDA 8,5×; ROIC 14,4 %; 19,8 Md $), Permian Resources Corporation (PER 16,1×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 10,2 %; 20,4 Md $), Expand Energy Corporation (PER 7,8×; VE/EBITDA 3,9×; ROIC 10,3 %; 20,9 Md $).
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 2,0 % (1,00 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +21 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 19,60 $ par an (1,63 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 26,27 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,68 % |
| Rentabilité des actifs | 9,33 % |
| Marge brute | 47,62 % |
| Marge opérationnelle | 41,11 % |
| Marge nette | 19,04 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,55 |
| Ratio de liquidité | 0,95 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,30 |
Performance Historique
| 1 mois | +24,00% |
| 3 mois | +38,02% |
| YTD | +110,59% |
| 1 an | +129,96% |
| 3 ans | +29,68% |
| 5 ans | +96,53% |
| 10 ans | -13,47% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,0000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-22 | 0,2500 $ |
| 2026-07-22 | 0,2500 $ |
| 2026-04-22 | 0,2500 $ |
| 2026-01-22 | 0,2500 $ |
| 2025-10-22 | 0,2500 $ |
| 2025-07-22 | 0,2500 $ |
| 2025-04-22 | 0,2500 $ |
| 2025-01-22 | 0,2500 $ |
| 2024-10-22 | 0,2500 $ |
| 2024-07-22 | 0,2500 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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