Tableau de bord de valorisation de Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) avec PER 28,13, P/B 0,85, VE/EBITDA 12,11 et rendement du dividende 4,94 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Publics.
Résumé de l'Analyse
Algonquin Power & Utilities Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,43 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,7 %. Le résultat net a atteint 180,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -25,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 45,4 %, marge opérationnelle 20,5 %, marge nette 5,9 %.
Au prix actuel de 5,07 $, AQN se négocie à un PER de 28,13 et un ROE de 3,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 28,13 |
| Prix / Valeur comptable | 0,85 |
| VE / EBITDA | 12,11 |
| Rendement du dividende | 4,94 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -16,33 $ |
| vs Prix Actuel | -422,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | 3,9 Md $ | 28,13 | 0,85 | 3,9 % |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 9,7 Md $ | 96,57 | 4,26 | 24,8 % |
| NWE | Northwestern Energy Group Inc | 4,2 Md $ | 24,83 | 1,47 | 5,9 % |
| PCG | PG&E Corporation | 33,0 Md $ | 8,99 | 0,80 | 8,3 % |
| NJR | New Jersey Resources Corporation | 5,2 Md $ | 14,04 | 1,95 | 14,4 % |
| BKH | Black Hills Corporation | 5,4 Md $ | 17,92 | 1,37 | 7,7 % |
| EE | Excelerate Energy, Inc. | 3,8 Md $ | 21,84 | 1,50 | 5,7 % |
| DTW | DTE Energy Company 5.25 % Debentures 2017-01.12.77 Global | 27,1 Md $ | 19,54 | 2,13 | 10,8 % |
Prix
| Prix | 5,07 $ |
| Capitalisation | 3,9 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CA |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,73 % |
| Rentabilité des actifs | 1,28 % |
| Marge brute | 45,39 % |
| Marge opérationnelle | 20,50 % |
| Marge nette | 5,86 % |
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