Tableau de bord de valorisation de Ares Capital Corporation (ARCC) avec P/E 14.39, P/B 1.00, EV/EBITDA 17.95 et rendement du dividende 9.88%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Ares Capital Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $2.24B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 21.2%. Le résultat net a atteint $1.30B, avec un CAGR sur 5 ans de 21.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 67.0%, marge opérationnelle 62.9%, marge nette 41.5%.
Au prix actuel de $19.37, ARCC se négocie à un PER de 14.39 et un ROE de 6.78%. La capitalisation boursière s'établit à $13.9B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 14.39 |
| Prix / Valeur comptable | 1.00 |
| EV / EBITDA | 17.95 |
| Rendement du dividende | 9.88% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $54.20 |
| vs Prix Actuel | +179.8% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | Ares Capital Corporation | $13.9B | 14.39 | 1.00 | 6.8% |
| MAIN | Main Street Capital Corporation | $5.2B | 11.38 | 1.64 | 14.8% |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | $3.3B | 8.48 | 1.44 | |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B |
Prix
| Prix | $19.37 |
| Capitalisation | $13.9B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6.78% |
| Rentabilité du capital investi | 1526.49% |
| Rentabilité des actifs | 3.15% |
| Marge brute | 67.04% |
| Marge opérationnelle | 62.93% |
| Marge nette | 41.52% |
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