Statistiques du Secteur
- Entreprises de plus de 2 000 M$ aux données cohérentes : 323
- PER médian : 13,0 (vs marché 21,4, -39,2 %)
- ROE médian : 12,9 % (vs marché 12,6 %, +2,5 %)
- Rendement du dividende moyen : 3,6 % (vs marché 1,9 %, +85,8 %)
- Capitalisation moyenne : 42,1 Md $
- Capitalisation totale : 13,6 billions $
Verdict de valorisation
129 bon marché, 81 à leur prix, 89 chères et 24 sans verdict.
Voir les 129 bon marché dans le screener
Verdict de valorisation de la fiche de chaque entreprise. « Sans verdict » : cycliques, bénéfice faussé, en perte ou fiche pas encore calculée.
Top 10 des PER les plus bas
- Brighthouse Financial, Inc. (BHF) — PER 3,4 · ROE 13,2 %
- Lincoln National Corporation (LNC) — PER 3,5 · ROE 22,0 %
- E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) — PER 3,7 · ROE 20,0 %
- White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — PER 5,1 · ROE 21,3 %
- The Allstate Corporation (ALL) — PER 5,1 · ROE 43,1 %
- Banco Bradesco S.A. (BBD) — PER 5,5 · ROE 14,2 %
- Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) — PER 5,9 · ROE 21,2 %
- Mercury General Corporation (MCY) — PER 6,1 · ROE 37,2 %
- Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock (SLDE) — PER 6,3 · ROE 49,4 %
- Pelagos Insurance Capital Limit (PLGO) — PER 6,4 · ROE 17,3 %
Top 10 Dividendes
- Lufax Holding Ltd (LU) — Rendement du dividende 293,1 %
- UWM Holdings Corporation (UWMC) — Rendement du dividende 25,0 %
- FS KKR Capital Corp. (FSK) — Rendement du dividende 17,9 %
- Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) — Rendement du dividende 16,3 % · PER 11,8
- Blue Owl Capital Corporation (OBDC) — Rendement du dividende 13,1 % · PER 18,8
- Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) — Rendement du dividende 11,6 % · PER 8,8
- Hercules Capital, Inc. (HTGC) — Rendement du dividende 11,5 % · PER 9,2
- Banco Bradesco S.A. (BBD) — Rendement du dividende 11,0 % · PER 5,5
- Mechanics Bank (MCHB) — Rendement du dividende 10,6 % · PER 14,8
- Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) — Rendement du dividende 10,6 % · PER 23,2
Industries Principales
- Banks - Diversified: 20 · 3,9 billions $
- Financial - Credit Services: 23 · 1,9 billions $
- Banks - Regional: 110 · 1,7 billions $
- Insurance - Diversified: 12 · 1,4 billions $
- Asset Management: 41 · 1,1 billions $
- Financial - Capital Markets: 28 · 1,0 billions $
- Insurance - Property & Casualty: 28 · 718 Md $
- Financial - Data & Stock Exchanges: 11 · 610 Md $
- Insurance - Life: 16 · 408 Md $
- Insurance - Brokers: 10 · 301 Md $
- Investment - Banking & Investment Services: 5 · 264 Md $
- Banks: 1 · 81,2 Md $
Principales Entreprises par Capitalisation
- Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — Insurance - Diversified · PER 13,6 · Valorisation: à son prix
- JPMorgan Chase & Co. (JPM) — Banks - Diversified · PER 14,4 · Valorisation: à son prix
- Visa Inc. (V) — Financial - Credit Services · PER 34,9 · Valorisation: à son prix
- Mastercard Incorporated (MA) — Financial - Credit Services · PER 35,0 · Valorisation: à son prix
- Bank of America Corporation (BAC) — Banks - Diversified · PER 12,2 · Valorisation: bon marché
- Morgan Stanley (MS) — Financial - Capital Markets · PER 15,2 · Valorisation: à son prix
- HSBC Holdings plc (HSBC) — Banks - Diversified · PER 12,5 · Valorisation: à son prix
- Royal Bank of Canada (RY) — Banks - Diversified · PER 18,4 · Valorisation: chère
- The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) — Financial - Capital Markets · PER 13,3 · Valorisation: à son prix
- Wells Fargo & Company (WFC) — Banks - Diversified · PER 11,9 · Valorisation: bon marché
- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) — Banks - Diversified · PER 14,8 · Valorisation: à son prix
- American Express Company (AXP) — Financial - Credit Services · PER 18,2 · Valorisation: à son prix
- The Toronto-Dominion Bank (TD) — Banks - Diversified · PER 19,1 · Valorisation: à son prix
- Citigroup Inc. (C) — Banks - Diversified · PER 12,3 · Valorisation: chère
- BlackRock, Inc. (BLK) — Asset Management · PER 26,7 · Valorisation: chère
- Banco Santander, S.A. (SAN) — Banks - Diversified · PER 9,4 · Valorisation: bon marché
- The Charles Schwab Corporation (SCHW) — Financial - Capital Markets · PER 15,3 · Valorisation: bon marché
- UBS Group AG (UBS) — Banks - Diversified · PER 17,0 · Valorisation: à son prix
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) — Investment - Banking & Investment Services · PER 31,4 · Valorisation: chère
- Chubb Limited (CB) — Insurance - Property & Casualty · PER 12,6 · Valorisation: bon marché
- Blackstone Inc. (BX) — Asset Management · PER 26,6 · Valorisation: à son prix
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) — Banks - Diversified · PER 11,6 · Valorisation: à son prix
- S&P Global Inc. (SPGI) — Financial - Data & Stock Exchanges · PER 28,1 · Valorisation: bon marché
- The Progressive Corporation (PGR) — Insurance - Property & Casualty · PER 11,6 · Valorisation: chère
- Capital One Financial Corporation (COF) — Financial - Credit Services · PER 12,3 · Valorisation: à son prix
- Bank of Montreal (BMO) — Banks - Diversified · PER 20,5 · Valorisation: chère
- Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) — Banks - Regional · PER 14,5 · Valorisation: à son prix
- The Bank of Nova Scotia (BNS) — Banks - Diversified · PER 17,2 · Valorisation: chère
- HDFC Bank Limited (HDB) — Banks - Regional · PER 13,4 · Valorisation: à son prix
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) — Banks - Diversified · PER 16,3 · Valorisation: à son prix
- CME Group Inc. (CME) — Financial - Data & Stock Exchanges · PER 24,3 · Valorisation: à son prix
- ICICI Bank Limited (IBN) — Banks - Regional · PER 16,5 · Valorisation: chère
- Bank of New York Mellon Corp (BNY) — Investment - Banking & Investment Services · PER 17,4 · Valorisation: à son prix
- Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) — Banks - Diversified · PER 15,1 · Valorisation: à son prix
- U.S. Bancorp (USB) — Banks - Regional · PER 11,8 · Valorisation: bon marché
- Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) — Insurance - Brokers · PER 23,6 · Valorisation: chère
- The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) — Banks - Regional · PER 12,3 · Valorisation: bon marché
- ING Groep N.V. (ING) — Banks - Diversified · PER 12,6 · Valorisation: à son prix
- Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — Financial - Data & Stock Exchanges · PER 23,0 · Valorisation: bon marché
- Brookfield Corporation (BN) — Asset Management · PER 70,8 · Valorisation: chère
- KKR & Co. Inc. (KKR) — Asset Management · PER 30,1 · Valorisation: chère
- Moody's Corporation (MCO) — Financial - Data & Stock Exchanges · PER 29,8 · Valorisation: bon marché
- The Travelers Companies, Inc. (TRV) — Insurance - Property & Casualty · PER 10,4 · Valorisation: chère
- Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) — Banks · PER 10,1 · Valorisation: à son prix
- Lloyds Banking Group plc (LYG) — Banks - Regional · PER 10,1 · Valorisation: bon marché
- Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — Asset Management · PER 28,3 · Valorisation: chère
- Barclays PLC (BCS) — Banks - Diversified · PER 9,0 · Valorisation: bon marché
- Manulife Financial Corporation (MFC) — Insurance - Life · PER 17,3 · Valorisation: chère
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — Financial - Capital Markets · PER 40,3 · Valorisation: chère
- Apollo Global Management, Inc. (APO) — Asset Management · PER 26,5 · Valorisation: chère
Questions fréquentes
Comment les moyennes sectorielles sont-elles calculées ?
Nous calculons les moyennes du P/E, ROE, rendement du dividende et capitalisation sur toutes les entreprises du secteur cotées à NYSE, NASDAQ ou AMEX. Les valeurs extrêmes (P/E négatifs ou à trois chiffres) sont incluses dans la moyenne simple, donc la médiane et la distribution sont souvent plus informatives que la moyenne.
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Les données sous-jacentes sont mises à jour quotidiennement pour les 500 plus grandes actions par capitalisation et hebdomadairement pour l'univers plus large. Les ratios de valorisation sont calculés sur les derniers états financiers TTM.
Qu'est-ce qui rend un secteur attractif ?
Il n'y a pas de réponse unique — cela dépend de la valorisation par rapport à son historique, du momentum des bénéfices, du régime de taux et des vents favorables sectoriels. Comparez le P/E actuel du secteur à sa moyenne sur 10 ans et surveillez les révisions de bénéfices pour détecter les changements de tendance.