The Bank of Nova Scotia (BNS) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Diversified, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
The Bank of Nova Scotia a enregistré un chiffre d'affaires de $73.18B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18.5%. Le résultat net a atteint $7.79B, avec un CAGR sur 5 ans de 2.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 48.4%, marge opérationnelle 18.8%, marge nette 14.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -38.1% sur 5 ans.
Au prix actuel de $92.96, BNS se négocie à un PER de 16.81 et un ROE de 11.41%. La capitalisation boursière s'établit à $113.3B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $92.96 |
| Capitalisation | $113.3B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CA |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 16.81 |
| Prix / Valeur comptable | 1.78 |
| EV / EBITDA | 29.46 |
| Rendement du dividende | 3.42% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.41% |
| Rentabilité du capital investi | 0.65% |
| Rentabilité des actifs | 0.65% |
| Marge brute | 48.36% |
| Marge opérationnelle | 18.81% |
| Marge nette | 14.08% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 3.06 |
| Ratio de liquidité | 0.04 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BNS | The Bank of Nova Scotia | $113.3B | 16.81 | 1.78 | 11.4% |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| BMO | Bank of Montreal | $120.9B | 19.65 | 1.95 | 10.6% |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | $104.7B | 14.64 | 2.08 | 15.4% |
| ING | ING Groep N.V. | $103.9B | 13.75 | 1.81 | 13.4% |
| BCS | Barclays PLC | $85.4B | 9.41 | 0.79 | 10.1% |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $101.9B | 15.48 | 1.63 | 10.9% |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | $85.3B | 13.40 | 1.35 | 11.1% |
Performance Historique
| 1 mois | +3.14% |
| 3 mois | +6.81% |
| YTD | +26.15% |
| 1 an | +43.81% |
| 3 ans | +91.83% |
| 5 ans | +51.55% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $95.34 |
| Plus bas 52s | $62.98 |
| Volume Moyen (90j) | 2.4M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | $0.8185 | 3.52% |
| 2026-07-07 | $0.8030 | 3.46% |
| 2026-04-07 | $0.7910 | 3.40% |
| 2026-01-06 | $0.7979 | 3.43% |
| 2025-10-07 | $0.7885 | 3.39% |
| 2025-07-02 | $0.8075 | 3.47% |
| 2025-04-01 | $0.7404 | 3.19% |
| 2025-01-07 | $0.7389 | 3.18% |
| 2024-10-02 | $0.7860 | 3.38% |
| 2024-07-03 | $0.7750 | 3.33% |
Entreprises liées: BCS · BMO · CM · ING · LYG · MFG · NU
Explorer le secteur: Financial Services · Banks - Diversified
Plus de sections de BNS: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions