Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Investment - Banking & Investment Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Interactive Brokers Group, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) se paie 31,4× les bénéfices (PER), contre une médiane de 13,0× dans les services financiers (324 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À un P/VC justifié par son ROTCE del 4,8 % (0,8×) 11 $ (-87 %); à la médiane de ses pairs (3,8×) 52 $ (-36 %).
Aperçu Kaplio : Interactive Brokers Group, Inc.
Capitalisation 144 Md $ · 52 semaines 61 $ – 98 $ (à 15 % du plus haut) · PER 31,4× · PER 2027 attendu 24,7× · Dividende 0,41 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 19 janvier 2027 · BPA attendu 0,72 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 15 oct.
- Valorisation: P/VC 6,0× (chère).
- Activité: ROTCE 4,8 % (faible).
- Bilan: Capital/actifs 2,6 % (fragile).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROTCE del 4,8 % (0,8×) 11 $ (-87 %); à la médiane de ses pairs (3,8×) 52 $ (-36 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la banque : 0 sur 4 respectés
- ROA 0,5 %, non respecté.
- ROTCE 4,8 %, non respecté.
- Capitaux propres / actifs (approximation du Tier 1) 2,6 %, non respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 6,0×, non respecté.
- Rendement du dividende soutenable 0,4 %, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Interactive Brokers Group, Inc.: PER 31,4×; P/VC 6,0×; ROE 20,4 %; 144 Md $. The Charles Schwab Corporation (PER 15,3×; P/VC 3,0×; ROE 21,3 %; 155 Md $), Robinhood Markets, Inc. (PER 40,4×; P/VC 8,2×; ROE 20,9 %; 72,4 Md $), LPL Financial Holdings Inc. (PER 16,0×; P/VC 3,8×; ROE 24,6 %; 22,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / valor contable à chaque clôture: aujourd'hui 6,0× · médiane 0,7× · minimum 0,4× · maximum 7,0× · bon marché sous 0,6× · chère au-dessus de 1,1×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 95 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
solide · Rendement 0,41 % (0,30 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans +25 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 14 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 4,10 $ par an (0,34 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Interactive Brokers aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Interactive Brokers aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 10 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à forte croissance. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20,41 % |
| Rentabilité du capital investi | 15,55 % |
| Rentabilité des actifs | 0,48 % |
| Marge brute | 94,60 % |
| Marge opérationnelle | 87,00 % |
| Marge nette | 10,15 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,00 |
| Ratio de liquidité | 1,16 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,70 |
Performance Historique
| 1 mois | -2,20% |
| 3 mois | -5,06% |
| YTD | +29,90% |
| 1 an | +21,94% |
| 3 ans | +317,28% |
| 5 ans | +371,71% |
| 10 ans | +923,77% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,3350 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-12-01 | 0,1500 $ |
| 2026-09-01 | 0,0875 $ |
| 2026-06-01 | 0,0875 $ |
| 2026-02-27 | 0,0800 $ |
| 2025-12-01 | 0,0800 $ |
| 2025-08-29 | 0,0800 $ |
| 2025-05-30 | 0,0800 $ |
| 2025-02-28 | 0,0625 $ |
| 2024-11-29 | 0,0625 $ |
| 2024-08-30 | 0,0625 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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