LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Financial - Capital Markets, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action LPL Financial Holdings Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) se paie 16,0× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans les services financiers (324 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (22,2×) 387 $ (+38 %); à la médiane de son secteur (13,0×) 227 $ (-19 %).
Aperçu Kaplio : LPL Financial Holdings Inc.
Capitalisation 22 Md $ · 52 semaines 266 $ – 393 $ (à 29 % du plus haut) · PER 16,0× · PER 2027 attendu 9,2× · Dividende 0,45 % · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 6,05 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 27 oct.
- Valorisation: PER 16,0× (à son prix).
- Activité: ROE 24,7 % (solide).
- Bilan: Dette/capitaux propres 1,34 (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (22,2×) 387 $ (+38 %); à la médiane de son secteur (13,0×) 227 $ (-19 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les services financiers : 3 sur 6 respectés
- Marge opérationnelle 13,4 %, non respecté.
- FCF / résultat net −115,1 %, non respecté.
- Dette / capitaux propres 1,34, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 23,9 %, respecté.
- ROE 24,7 %, respecté.
- PER face à ses 5 ans 16,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — LPL Financial Holdings Inc.: PER 16,0×; VE/EBITDA 8,7×; ROIC 11,9 %; 22,0 Md $. Stifel Financial Corp (PER 9,3×; VE/EBITDA 4,4×; ROIC 20,5 %; 10,3 Md $), Jefferies Financial Group Inc. (PER 13,1×; VE/EBITDA 20,8×; ROIC 2,0 %; 9,3 Md $), The Charles Schwab Corporation (PER 15,3×; VE/EBITDA 10,3×; ROIC 2,0 %; 155 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 16,0× · médiane 22,2× · minimum 6,6× · maximum 46,4× · bon marché sous 19,0× · chère au-dessus de 26,7×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 14 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 0,45 % (1,20 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +4 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -4,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 4,50 $ par an (0,38 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 24,65 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,94 % |
| Rentabilité des actifs | 7,01 % |
| Marge brute | 27,96 % |
| Marge opérationnelle | 12,83 % |
| Marge nette | 6,83 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,34 |
| Ratio de liquidité | 1,53 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 3,39 |
Performance Historique
| 1 mois | -8,59% |
| 3 mois | -20,97% |
| YTD | -21,73% |
| 1 an | -17,42% |
| 3 ans | +24,51% |
| 5 ans | +70,43% |
| 10 ans | +787,71% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,2000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0,3000 $ |
| 2026-08-14 | 0,3000 $ |
| 2026-05-21 | 0,3000 $ |
| 2026-03-10 | 0,3000 $ |
| 2025-11-13 | 0,3000 $ |
| 2025-08-15 | 0,3000 $ |
| 2025-05-30 | 0,3000 $ |
| 2025-03-11 | 0,3000 $ |
| 2024-11-14 | 0,3000 $ |
| 2024-08-09 | 0,3000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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