Tableau de bord de valorisation de LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) avec PER 16,28, P/B 3,84, VE/EBITDA 9,07 et rendement du dividende 0,42 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
LPL Financial Holdings Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 16,99 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 23,7 %. Le résultat net a atteint 863,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 12,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 28,0 %, marge opérationnelle 12,8 %, marge nette 6,8 %.
À 283,74 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), LPLA se négocie à un PER de 16,28 et un ROE de 24,65 %. La capitalisation boursière s'établit à 22,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 16,28 |
| Prix / Valeur comptable | 3,84 |
| VE / EBITDA | 9,07 |
| Rendement du dividende | 0,42 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 925,26 $ |
| vs Prix Actuel | +226,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 22,3 Md $ | 16,28 | 3,84 | 24,7 % |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 43,4 Md $ | 11,04 | 8,67 | 68,7 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 135 Md $ | 29,58 | 5,60 | 20,4 % |
| MS | Morgan Stanley | 291 Md $ | 14,73 | 2,44 | 17,9 % |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 260 Md $ | 12,86 | 2,12 | 17,9 % |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 152 Md $ | 15,03 | 2,96 | 21,3 % |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 30,2 Md $ | 13,19 | 25,0 % | |
| SF | Stifel Financial Corp | 10,0 Md $ | 9,10 | 1,73 | 16,5 % |
Prix
| Prix | 283,74 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 22,3 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 24,65 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,94 % |
| Rentabilité des actifs | 7,01 % |
| Marge brute | 27,96 % |
| Marge opérationnelle | 12,83 % |
| Marge nette | 6,83 % |
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