Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Artisan Partners Asset Management Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 31 $ – 46 $ (à 16 % du plus haut) · PER 8,9× · PER est. 2027 10,3× · Dividende 11,0 % · Prochains résultats 2 février 2027 · BPA attendu 1,05 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 27 oct.

• Valorisation: PER 12 mois 8,9× (bon marché).
• Activité: ROE 69,5 % (excellente).
• Bilan: Dette/capitaux propres 0,65 (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (10,9×) 45 $ (+23 %); à la médiane de son secteur (12,9×) 53 $ (+46 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les services financiers : 3 sur 6 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 2,4 %, non respecté.
• FCF / résultat net 59,0 %, non respecté.
• Dette / capitaux propres 0,65, non respecté.
• Marge opérationnelle 33,4 %, respecté.
• ROE 69,5 %, respecté.
• PER face à ses 5 ans 8,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Artisan Partners Asset Management Inc.: PER 8,9×; VE/EBITDA 5,3×; ROIC 24,9 %; 2,6 Md $. Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A (PER 7,8×; VE/EBITDA 4,8×; ROIC 11,7 %; 2,3 Md $), Hercules Capital, Inc. (PER 9,0×; VE/EBITDA 12,8×; ROIC 9,0 %; 3,1 Md $), Golub Capital BDC, Inc. (PER 23,1×; VE/EBITDA 19,8×; ROIC 4,8 %; 3,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 8,9× · médiane 10,9× · minimum 4,7× · maximum 17,4× · bon marché sous 9,2× · chère au-dessus de 12,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 26 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement 11,0 % (3,92 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans +1 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 110,20 $ par an (9,18 $ par mois).