Tableau de bord de valorisation de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) avec PER 8,86, P/B 5,00, VE/EBITDA 5,3 et rendement du dividende 11,02 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: bon marché · PER actuel 8,9× · Fourchette par multiples: 45,10 $ · 53,32 $.
À la médiane de la décennie (10,9×) 45 $ (+23 %); à la médiane de son secteur (12,9×) 53 $ (+46 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Artisan Partners Asset Management Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,20 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5,9 %. Le résultat net a atteint 290,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 6,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 58,4 %, marge opérationnelle 33,4 %, marge nette 24,5 %.
À 36,58 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), APAM se négocie à un PER de 8,86 et un ROE de 69,54 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,6 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 8,86 |
| Prix / Valeur comptable | 5,00 |
| VE / EBITDA | 5,3 |
| Rendement du dividende | 11,02 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | 2,6 Md $ | 8,86 | 5,00 | 69,5 % |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | 4,0 Md $ | 12,34 | 1,53 | 12,4 % |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | 3,3 Md $ | 23,13 | 0,89 | 3,8 % |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | 4,4 Md $ | 10,44 | 3,22 | 34,0 % |
| CNS | Cohen & Steers, Inc. | 3,7 Md $ | 22,23 | 6,15 | 29,1 % |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | 3,1 Md $ | 9,02 | 1,33 | 15,8 % |
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,3 Md $ | 7,80 | 1,14 | 14,9 % |
| OAK-PB | Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% Non-Cum Red Pfd Units Series B | 2,3 Md $ | 7,70 | 1,13 | 14,9 % |
Prix
| Prix | 36,58 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 2,6 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 69,54 % |
| Rentabilité du capital investi | 24,94 % |
| Rentabilité des actifs | 20,38 % |
| Marge brute | 58,39 % |
| Marge opérationnelle | 33,37 % |
| Marge nette | 24,53 % |
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