Federated Hermes, Inc. (FHI) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Federated Hermes, Inc.

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 47 $ – 65 $ (à 11 % du plus haut) · PER 10,4× · PER 2027 attendu 10,0× · Dividende 2,5 % · Prochains résultats 28 janvier 2027 · BPA attendu 1,44 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 10,4× (à son prix).
• Activité: ROE 34,0 % (excellente).
• Bilan: Dette/capitaux propres 0,38 (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (11,6×) 65 $ (+11 %); à la médiane de son secteur (13,0×) 73 $ (+25 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les services financiers : 4 sur 6 respectés

• FCF / résultat net 73,0 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 29,5 %, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 9,9 %, respecté.
• ROE 34,0 %, respecté.
• Dette / capitaux propres 0,38, respecté.
• PER face à ses 5 ans 10,4×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Federated Hermes, Inc.: PER 10,4×; VE/EBITDA 7,2×; ROIC 18,7 %; 4,4 Md $. Cohen & Steers, Inc. (PER 22,2×; VE/EBITDA 16,0×; ROIC 17,2 %; 3,7 Md $), Golub Capital BDC, Inc. (PER 23,1×; VE/EBITDA 19,8×; ROIC 4,8 %; 3,3 Md $), AllianceBernstein Holding L.P. (PER 10,4×; VE/EBITDA 9,4×; ROIC 0,0 %; 3,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 10,4× · médiane 11,6× · minimum 5,7× · maximum 17,5× · bon marché sous 10,0× · chère au-dessus de 14,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 37 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 2,5 % (1,40 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans -8 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 24,60 $ par an (2,05 $ par mois).