Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Axalta Coating Systems Ltd.

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 25 $ – 38 $ (à 12 % du plus haut) · PER 20,7× · PER 2027 attendu 11,9× · Dividende aucun · Prochains résultats 17 février 2027 · BPA attendu 0,64 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 20,7× (à son prix).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,6× (solide).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (25,9×) 42 $ (+25 %); à la médiane de son secteur (18,8×) 30 $ (-9 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les matériaux : 5 sur 7 respectés

• Capex / amortissements 0,7×, non respecté.
• P/B sur le cycle 2,7×, non respecté.
• Rendement du FCF 10,5 %, respecté.
• Marge brute 32,6 %, respecté, proche du seuil.
• Dette nette / EBITDA (creux) 2,6×, respecté.
• Altman Z-Score 2,4, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 10,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Axalta Coating Systems Ltd.: PER 20,8×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 7,0 %; 7,2 Md $. H.B. Fuller Company (PER 13,8×; VE/EBITDA 8,6×; ROIC 6,6 %; 2,7 Md $), PPG Industries, Inc. (PER 17,2×; VE/EBITDA 11,1×; ROIC 9,5 %; 26,7 Md $), The Sherwin-Williams Company (PER 30,3×; VE/EBITDA 19,9×; ROIC 14,4 %; 79,7 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 7 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 20,8× · médiane 25,9× · minimum 13,9× · maximum 65,2× · bon marché sous 21,1× · chère au-dessus de 37,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 27 % du temps sur ses 7 dernières années.