Alibaba Group Holding Limited (BABA) États Financiers et Données Historiques

Alibaba Group Holding Limited (BABA) — Prix 105,85 $ — Consommation Cyclique — Specialty Retail — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Alibaba Group Holding Limited (BABA) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Alibaba Group Holding Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 1,02 billions CNY sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,4 %. Le résultat net a atteint 103,59 Md CNY, avec un CAGR sur 5 ans de -7,2 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 38,1 %, marge opérationnelle 4,2 %, marge nette 7,0 %.

Au prix actuel de 105,85 $, BABA se négocie à un PER de 23,31 et un ROE de 7,04 %. La capitalisation boursière s'établit à 254 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2017201820192020202120222023202420252026
Revenus158,27 Md CNY250,27 Md CNY376,84 Md CNY509,71 Md CNY717,29 Md CNY853,06 Md CNY868,69 Md CNY941,17 Md CNY996,35 Md CNY1,02 billions CNY
Coût des Ventes59,48 Md CNY107,04 Md CNY206,93 Md CNY282,37 Md CNY421,20 Md CNY539,45 Md CNY549,70 Md CNY586,32 Md CNY598,28 Md CNY616,14 Md CNY
Marge Brute98,79 Md CNY143,22 Md CNY169,91 Md CNY227,34 Md CNY296,08 Md CNY313,61 Md CNY318,99 Md CNY354,85 Md CNY398,06 Md CNY407,53 Md CNY
R&D17,06 Md CNY22,75 Md CNY37,44 Md CNY43,08 Md CNY57,24 Md CNY55,47 Md CNY56,74 Md CNY52,26 Md CNY57,15 Md CNY66,53 Md CNY
Frais Généraux28,55 Md CNY43,54 Md CNY64,67 Md CNY78,87 Md CNY136,74 Md CNY151,72 Md CNY145,68 Md CNY157,13 Md CNY188,26 Md CNY278,11 Md CNY
Charges Opérationnelles50,73 Md CNY73,91 Md CNY112,83 Md CNY135,91 Md CNY206,41 Md CNY243,97 Md CNY218,64 Md CNY241,50 Md CNY257,16 Md CNY347,87 Md CNY
Résultat Opérationnel48,05 Md CNY69,31 Md CNY57,08 Md CNY91,43 Md CNY89,68 Md CNY69,64 Md CNY100,35 Md CNY113,35 Md CNY140,91 Md CNY59,66 Md CNY
EBITDA76,99 Md CNY125,99 Md CNY138,49 Md CNY214,25 Md CNY217,96 Md CNY128,23 Md CNY153,11 Md CNY164,01 Md CNY182,67 Md CNY186,30 Md CNY
Charges d'Intérêt2,67 Md CNY3,57 Md CNY5,19 Md CNY5,18 Md CNY20,61 Md CNY20,61 Md CNY16,99 Md CNY17,91 Md CNY9,60 Md CNY9,79 Md CNY
Résultat Avant Impôts55,00 Md CNY79,61 Md CNY96,79 Md CNY160,91 Md CNY172,56 Md CNY73,89 Md CNY81,12 Md CNY93,86 Md CNY161,42 Md CNY132,17 Md CNY
Impôts13,78 Md CNY18,20 Md CNY16,55 Md CNY20,56 Md CNY29,28 Md CNY26,82 Md CNY15,55 Md CNY22,53 Md CNY35,45 Md CNY30,05 Md CNY
Résultat Net43,67 Md CNY64,09 Md CNY87,89 Md CNY149,43 Md CNY150,58 Md CNY62,25 Md CNY72,78 Md CNY80,01 Md CNY130,11 Md CNY103,59 Md CNY
BPA20,24 $25,12 $34,08 $63,76 $55,60 $22,96 $27,68 $31,60 $55,12 $45,60 $
BPA Dilué19,60 $24,56 $33,52 $62,72 $54,72 $22,72 $27,44 $31,36 $53,60 $44,00 $
Actions en Circulation (Diluées)2,57 Md CNY2,61 Md CNY2,62 Md CNY2,67 Md CNY2,75 Md CNY2,72 Md CNY2,64 Md CNY2,54 Md CNY2,41 Md CNY2,40 Md CNY

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus247,79 Md CNY284,84 Md CNY243,38 Md CNY268,19 Md CNY
Marge Brute97,01 Md CNY115,31 Md CNY83,99 Md CNY101,90 Md CNY
Résultat Opérationnel5,37 Md CNY20,16 Md CNY-848,0 M CNY19,28 Md CNY
EBITDA27,26 Md CNY27,27 Md CNY36,20 Md CNY31,72 Md CNY
Résultat Net21,02 Md CNY16,38 Md CNY25,54 Md CNY10,58 Md CNY
BPA9,04 $6,96 $10,96 $4,48 $
BPA Dilué8,72 $6,64 $10,40 $3,68 $

Bilan (10 ans)

Année2017201820192020202120222023202420252026
Trésorerie143,59 Md CNY199,32 Md CNY190,22 Md CNY342,47 Md CNY355,16 Md CNY225,49 Md CNY226,12 Md CNY279,15 Md CNY181,73 Md CNY172,92 Md CNY
Placements à Court Terme7,06 Md CNY10,89 Md CNY13,19 Md CNY32,69 Md CNY162,40 Md CNY265,57 Md CNY331,49 Md CNY323,02 Md CNY283,04 Md CNY184,67 Md CNY
Créances22,32 Md CNY28,69 Md CNY38,29 Md CNY46,88 Md CNY57,00 Md CNY71,33 Md CNY64,17 Md CNY68,93 Md CNY76,22 Md CNY0
Stocks04,53 Md CNY8,54 Md CNY14,85 Md CNY27,90 Md CNY30,13 Md CNY28,56 Md CNY25,47 Md CNY18,92 Md CNY0
Actifs Courants180,73 Md CNY254,91 Md CNY268,40 Md CNY460,61 Md CNY640,91 Md CNY635,54 Md CNY693,43 Md CNY746,65 Md CNY669,71 Md CNY608,49 Md CNY
Immobilisations Corporelles20,19 Md CNY72,34 Md CNY99,72 Md CNY141,45 Md CNY222,45 Md CNY253,82 Md CNY257,52 Md CNY273,53 Md CNY249,73 Md CNY281,64 Md CNY
Goodwill125,30 Md CNY161,96 Md CNY265,05 Md CNY276,59 Md CNY293,16 Md CNY269,97 Md CNY268,18 Md CNY259,77 Md CNY255,89 Md CNY246,45 Md CNY
Actifs Incorporels14,09 Md CNY27,43 Md CNY68,31 Md CNY60,91 Md CNY70,93 Md CNY59,32 Md CNY46,93 Md CNY26,96 Md CNY20,94 Md CNY16,92 Md CNY
Actifs Totaux506,37 Md CNY716,44 Md CNY965,55 Md CNY1,31 billions CNY1,69 billions CNY1,70 billions CNY1,75 billions CNY1,77 billions CNY1,81 billions CNY1,90 billions CNY
Dettes Fournisseurs0006,03 Md CNY11,10 Md CNY13,11 Md CNY17,52 Md CNY18,38 Md CNY28,73 Md CNY358,55 Md CNY
Dette à Court Terme14,88 Md CNY6,02 Md CNY22,48 Md CNY7,91 Md CNY17,53 Md CNY13,86 Md CNY17,94 Md CNY34,88 Md CNY26,55 Md CNY28,12 Md CNY
Passifs Courants93,68 Md CNY135,65 Md CNY207,76 Md CNY241,71 Md CNY377,86 Md CNY384,34 Md CNY385,48 Md CNY421,66 Md CNY436,01 Md CNY474,62 Md CNY
Dette à Long Terme76,76 Md CNY119,38 Md CNY111,88 Md CNY120,19 Md CNY135,90 Md CNY132,69 Md CNY149,14 Md CNY141,83 Md CNY208,46 Md CNY230,91 Md CNY
Passifs Totaux182,51 Md CNY277,36 Md CNY349,83 Md CNY433,04 Md CNY607,40 Md CNY614,25 Md CNY630,33 Md CNY652,46 Md CNY715,21 Md CNY780,37 Md CNY
Réserves108,45 Md CNY172,15 Md CNY258,00 Md CNY406,01 Md CNY555,67 Md CNY564,37 Md CNY599,23 Md CNY598,11 Md CNY646,47 Md CNY705,74 Md CNY
Capitaux Propres281,57 Md CNY365,55 Md CNY492,52 Md CNY754,94 Md CNY938,77 Md CNY949,90 Md CNY990,03 Md CNY986,89 Md CNY1,01 billions CNY1,06 billions CNY
Dette Totale91,64 Md CNY125,40 Md CNY134,36 Md CNY147,19 Md CNY181,68 Md CNY176,85 Md CNY195,63 Md CNY205,69 Md CNY248,49 Md CNY259,02 Md CNY
Dette Nette-59,01 Md CNY-84,80 Md CNY-69,06 Md CNY-227,97 Md CNY-335,88 Md CNY-314,21 Md CNY-361,98 Md CNY-396,48 Md CNY-216,28 Md CNY-98,57 Md CNY
Fonds de Roulement87,05 Md CNY119,26 Md CNY60,64 Md CNY218,90 Md CNY263,05 Md CNY251,20 Md CNY307,95 Md CNY324,99 Md CNY233,70 Md CNY133,87 Md CNY

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie135,07 Md CNY170,63 Md CNY172,92 Md CNY185,56 Md CNY
Actifs Totaux1,88 billions CNY1,88 billions CNY1,90 billions CNY1,96 billions CNY
Passifs Totaux772,10 Md CNY772,86 Md CNY780,37 Md CNY848,52 Md CNY
Capitaux Propres1,03 billions CNY1,04 billions CNY1,06 billions CNY1,05 billions CNY
Dette Totale281,59 Md CNY262,91 Md CNY259,02 Md CNY266,62 Md CNY

Tableau de Flux (10 ans)

Année2017201820192020202120222023202420252026
Résultat Net44,60 Md CNY60,34 Md CNY87,62 Md CNY153,07 Md CNY145,02 Md CNY60,93 Md CNY72,56 Md CNY80,36 Md CNY130,51 Md CNY102,13 Md CNY
Amortissements14,49 Md CNY20,64 Md CNY36,94 Md CNY43,30 Md CNY45,41 Md CNY44,97 Md CNY38,19 Md CNY45,28 Md CNY31,10 Md CNY47,12 Md CNY
Stock-based Compensation00000000011,18 Md CNY
Variation du BFR7,41 Md CNY20,82 Md CNY32,26 Md CNY21,96 Md CNY48,73 Md CNY-17,85 Md CNY13,49 Md CNY-13,86 Md CNY-24,18 Md CNY-22,55 Md CNY
Cash Flow Opérationnel82,02 Md CNY118,04 Md CNY151,01 Md CNY185,21 Md CNY223,63 Md CNY140,39 Md CNY199,90 Md CNY184,01 Md CNY164,82 Md CNY76,21 Md CNY
CapEx-17,92 Md CNY-28,14 Md CNY-49,65 Md CNY-46,54 Md CNY-41,67 Md CNY-52,44 Md CNY-34,38 Md CNY-33,18 Md CNY-86,66 Md CNY-126,94 Md CNY
Acquisitions-32,37 Md CNY544,1 M CNY-26,74 Md CNY-6,51 Md CNY-18,42 Md CNY723,8 M CNY-2,16 Md CNY-5,42 Md CNY-22,02 Md CNY12,11 Md CNY
Rachat d'Actions-13,46 Md CNY0-10,87 Md CNY0-745,8 M CNY-60,21 Md CNY-74,80 Md CNY-89,43 Md CNY-87,36 Md CNY-7,64 Md CNY
Dividendes Payés0000000-18,08 Md CNY-29,31 Md CNY-33,73 Md CNY
Free Cash Flow64,11 Md CNY89,91 Md CNY101,36 Md CNY138,67 Md CNY181,96 Md CNY87,95 Md CNY165,52 Md CNY150,82 Md CNY78,16 Md CNY-50,72 Md CNY

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel10,10 Md CNY35,22 Md CNY9,75 Md CNY22,95 Md CNY
CapEx-31,50 Md CNY-28,46 Md CNY-27,85 Md CNY-67,68 Md CNY
Free Cash Flow-21,40 Md CNY6,76 Md CNY-18,10 Md CNY-44,73 Md CNY
Dividendes Payés-33,31 Md CNY000
Stock-based Compensation3,33 Md CNY003,30 Md CNY

Croissance et Marges (10 ans)

Année2017201820192020202120222023202420252026
Croissance Revenus (annuelle)+58,1 %+50,6 %+35,3 %+40,7 %+18,9 %+1,8 %+8,3 %+5,9 %+2,7 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+46,7 %+37,1 %+70,0 %+0,8 %-58,7 %+16,9 %+9,9 %+62,6 %-20,4 %
Croissance BPA (annuelle)+24,1 %+35,7 %+87,1 %-12,8 %-58,7 %+20,6 %+14,2 %+74,4 %-17,3 %
Variation Actions (annuelle)+1,4 %+0,5 %+1,7 %+3,0 %-0,9 %-3,1 %-3,6 %-5,1 %-0,4 %
Croissance FCF (annuelle)+40,2 %+12,7 %+36,8 %+31,2 %-51,7 %+88,2 %-8,9 %-48,2 %-164,9 %
Marge Brute62,4 %57,2 %45,1 %44,6 %41,3 %36,8 %36,7 %37,7 %40,0 %39,8 %
Marge Opérationnelle30,4 %27,7 %15,1 %17,9 %12,5 %8,2 %11,6 %12,0 %14,1 %5,8 %
Marge EBITDA48,6 %50,3 %36,8 %42,0 %30,4 %15,0 %17,6 %17,4 %18,3 %18,2 %
Marge Nette27,6 %25,6 %23,3 %29,3 %21,0 %7,3 %8,4 %8,5 %13,1 %10,1 %
Marge FCF40,5 %35,9 %26,9 %27,2 %25,4 %10,3 %19,1 %16,0 %7,8 %-5,0 %
Taux d'Imposition Effectif25,0 %22,9 %17,1 %12,8 %17,0 %36,3 %19,2 %24,0 %22,0 %22,7 %

Données par Action (10 ans)

Année2017201820192020202120222023202420252026
FCF par Action24,92 $34,45 $38,64 $51,97 $66,22 $32,29 $62,72 $59,27 $32,37 $-21,10 $
Dividende par Action0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7,11 $12,14 $14,03 $
Actions en Circulation (Basiques)2,49 Md CNY2,55 Md CNY2,58 Md CNY2,63 Md CNY2,70 Md CNY2,69 Md CNY2,62 Md CNY2,52 Md CNY2,35 Md CNY2,32 Md CNY

Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres7,04 %
Rentabilité du capital investi2,03 %
Rentabilité des actifs3,75 %
Marge brute38,14 %
Marge opérationnelle4,21 %
Marge nette7,04 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,25
Ratio de liquidité1,36
Piotroski F-Score4
Altman Z-Score2,79

Ratios Clés (10 ans)

Année2017201820192020202120222023202420252026
PER36,6744,3535,6221,6026,7230,0525,3516,7917,4118,98
P/B6,577,786,364,794,281,961,861,362,231,90
P/V11,6911,378,317,105,602,182,121,422,261,96
Marge Brute62,4 %57,2 %45,1 %44,6 %41,3 %36,8 %36,7 %37,7 %40,0 %39,8 %
Marge Opérationnelle30,4 %27,7 %15,1 %17,9 %12,5 %8,2 %11,6 %12,0 %14,1 %5,8 %
Marge Nette27,6 %25,6 %23,3 %29,3 %21,0 %7,3 %8,4 %8,5 %13,1 %10,1 %

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