MercadoLibre, Inc. (MELI) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Specialty Retail, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
MercadoLibre, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $28.89B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 48.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 42.7%, marge opérationnelle 8.3%, marge nette 5.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 63.0% sur 5 ans.
Au prix actuel de $1825.21, MELI se négocie à un PER de 49.14 et un ROE de 26.54%. La capitalisation boursière s'établit à $92.5B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $1825.21 |
| Capitalisation | $92.5B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | UY |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 49.14 |
| Prix / Valeur comptable | 11.69 |
| EV / EBITDA | 32.95 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 26.54% |
| Rentabilité du capital investi | 11.36% |
| Rentabilité des actifs | 3.63% |
| Marge brute | 42.68% |
| Marge opérationnelle | 8.26% |
| Marge nette | 5.30% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.68 |
| Ratio de liquidité | 1.12 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2.96 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $92.5B | 49.14 | 11.69 | 26.5% |
| CPNG | Coupang, Inc. | $26.0B | 8.46 | -18.8% | |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $110.6B | 7.85 | 1.64 | 22.0% |
| SBUX | Starbucks Corporation | $110.2B | 54.19 | -24.3% | |
| EBAY | eBay Inc. | $50.1B | 23.81 | 11.27 | 48.3% |
| JD | JD.com, Inc. | $37.4B | 16.41 | 1.09 | 8.7% |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $108.9B | 16.17 | -71.8% | |
| CVNA | Carvana Co. | $72.2B | 20.70 | 10.67 | 46.6% |
Performance Historique
| 1 mois | +2.19% |
| 3 mois | +11.19% |
| YTD | -9.73% |
| 1 an | -25.68% |
| 3 ans | +31.40% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2548.50 |
| Plus bas 52s | $1495.00 |
| Volume Moyen (90j) | 493K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2017-12-28 | $0.1500 | 0.03% |
| 2017-09-28 | $0.1500 | 0.03% |
| 2017-06-28 | $0.1500 | 0.03% |
| 2017-03-29 | $0.1500 | 0.03% |
| 2016-12-28 | $0.1500 | 0.03% |
| 2016-09-28 | $0.1500 | 0.03% |
| 2016-06-28 | $0.1500 | 0.03% |
| 2016-03-29 | $0.1500 | 0.03% |
| 2015-12-29 | $0.1030 | 0.02% |
| 2015-09-28 | $0.1030 | 0.02% |
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