Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) États Financiers et Données Historiques

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) — Prix 26,94 $ — Services Financiers — Banks - Diversified — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de 36,93 Md EUR sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,2 %. Le résultat net a atteint 10,51 Md EUR, avec un CAGR sur 5 ans de 51,8 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 83,3 %, marge opérationnelle 42,7 %, marge nette 27,3 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -19,2 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 26,94 $, BBVA se négocie à un PER de 12,22 et un ROE de 19,31 %. La capitalisation boursière s'établit à 149 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus36,80 Md EUR37,27 Md EUR35,24 Md EUR35,24 Md EUR30,07 Md EUR31,32 Md EUR40,37 Md EUR58,19 Md EUR35,48 Md EUR36,93 Md EUR
Coût des Ventes14,30 Md EUR14,90 Md EUR15,32 Md EUR15,54 Md EUR13,15 Md EUR11,35 Md EUR15,70 Md EUR29,22 Md EUR42,14 Md EUR6,07 Md EUR
Marge Brute22,49 Md EUR22,37 Md EUR19,92 Md EUR19,70 Md EUR16,92 Md EUR19,97 Md EUR24,68 Md EUR28,97 Md EUR-6,66 Md EUR30,86 Md EUR
R&D0000000000
Frais Généraux10,18 Md EUR9,96 Md EUR8,55 Md EUR8,87 Md EUR8,06 Md EUR8,46 Md EUR9,47 Md EUR10,98 Md EUR12,66 Md EUR12,81 Md EUR
Charges Opérationnelles16,10 Md EUR15,44 Md EUR12,36 Md EUR12,66 Md EUR11,67 Md EUR12,72 Md EUR14,41 Md EUR16,55 Md EUR-22,06 Md EUR14,63 Md EUR
Résultat Opérationnel6,39 Md EUR6,93 Md EUR7,57 Md EUR7,05 Md EUR5,25 Md EUR7,25 Md EUR10,27 Md EUR12,42 Md EUR15,40 Md EUR16,23 Md EUR
EBITDA7,82 Md EUR8,32 Md EUR8,60 Md EUR8,43 Md EUR6,54 Md EUR8,48 Md EUR11,60 Md EUR13,82 Md EUR16,94 Md EUR17,75 Md EUR
Charges d'Intérêt10,65 Md EUR11,54 Md EUR11,67 Md EUR11,97 Md EUR7,80 Md EUR8,33 Md EUR12,31 Md EUR24,76 Md EUR36,39 Md EUR0
Résultat Avant Impôts6,39 Md EUR6,93 Md EUR7,57 Md EUR7,05 Md EUR5,25 Md EUR7,25 Md EUR10,27 Md EUR12,42 Md EUR15,40 Md EUR16,23 Md EUR
Impôts1,70 Md EUR2,17 Md EUR2,04 Md EUR1,94 Md EUR1,46 Md EUR1,91 Md EUR3,50 Md EUR4,00 Md EUR4,83 Md EUR5,10 Md EUR
Résultat Net3,48 Md EUR3,51 Md EUR5,40 Md EUR3,51 Md EUR1,30 Md EUR4,65 Md EUR6,36 Md EUR8,02 Md EUR10,05 Md EUR10,51 Md EUR
BPA0,49 $0,46 $0,76 $0,47 $0,14 $0,67 $0,98 $1,29 $1,68 $1,69 $
BPA Dilué0,50 $0,46 $0,76 $0,47 $0,14 $0,67 $0,98 $1,29 $1,68 $1,69 $
Actions en Circulation (Diluées)6,59 Md EUR6,70 Md EUR6,64 Md EUR6,65 Md EUR6,65 Md EUR6,40 Md EUR6,19 Md EUR5,95 Md EUR5,77 Md EUR5,97 Md EUR

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus17,90 Md EUR9,79 Md EUR10,65 Md EUR10,51 Md EUR
Marge Brute8,21 Md EUR8,05 Md EUR8,83 Md EUR8,83 Md EUR
Résultat Opérationnel3,87 Md EUR3,93 Md EUR4,72 Md EUR4,86 Md EUR
EBITDA4,25 Md EUR4,33 Md EUR5,14 Md EUR5,28 Md EUR
Résultat Net2,53 Md EUR2,53 Md EUR2,99 Md EUR3,06 Md EUR
BPA0,42 $0,42 $0,51 $0,53 $
BPA Dilué0,42 $0,42 $0,51 $0,53 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie49,17 Md EUR50,14 Md EUR63,39 Md EUR49,56 Md EUR72,90 Md EUR74,56 Md EUR84,25 Md EUR82,61 Md EUR59,88 Md EUR93,95 Md EUR
Placements à Court Terme133,91 Md EUR124,26 Md EUR114,17 Md EUR129,03 Md EUR135,47 Md EUR60,39 Md EUR94,12 Md EUR95,34 Md EUR93,69 Md EUR181,99 Md EUR
Créances35,05 Md EUR33,51 Md EUR29,57 Md EUR28,56 Md EUR25,15 Md EUR29,10 Md EUR25,99 Md EUR25,10 Md EUR31,69 Md EUR0
Stocks0000000000
Actifs Courants195,10 Md EUR185,97 Md EUR193,49 Md EUR194,65 Md EUR222,90 Md EUR170,30 Md EUR204,36 Md EUR203,04 Md EUR185,27 Md EUR275,94 Md EUR
Immobilisations Corporelles8,25 Md EUR7,00 Md EUR7,07 Md EUR9,82 Md EUR8,03 Md EUR7,11 Md EUR8,44 Md EUR9,05 Md EUR9,51 Md EUR9,48 Md EUR
Goodwill6,94 Md EUR6,06 Md EUR6,18 Md EUR4,96 Md EUR910,0 M EUR818,0 M EUR707,0 M EUR795,0 M EUR700,0 M EUR2,86 Md EUR
Actifs Incorporels2,85 Md EUR2,40 Md EUR2,13 Md EUR2,01 Md EUR1,44 Md EUR1,38 Md EUR1,45 Md EUR1,57 Md EUR1,79 Md EUR0
Actifs Totaux731,86 Md EUR690,06 Md EUR675,67 Md EUR695,47 Md EUR733,80 Md EUR662,88 Md EUR712,09 Md EUR775,56 Md EUR772,40 Md EUR859,58 Md EUR
Dettes Fournisseurs160,0 M EUR000000000
Dette à Court Terme41,93 Md EUR40,08 Md EUR42,99 Md EUR43,69 Md EUR41,57 Md EUR54,16 Md EUR54,38 Md EUR104,92 Md EUR68,50 Md EUR0
Passifs Courants481,51 Md EUR451,77 Md EUR463,98 Md EUR474,22 Md EUR426,81 Md EUR443,22 Md EUR507,75 Md EUR577,00 Md EUR573,68 Md EUR633,09 Md EUR
Dette à Long Terme76,61 Md EUR63,92 Md EUR63,97 Md EUR68,62 Md EUR66,31 Md EUR59,16 Md EUR58,72 Md EUR72,69 Md EUR74,46 Md EUR81,84 Md EUR
Passifs Totaux676,43 Md EUR636,74 Md EUR622,80 Md EUR640,54 Md EUR683,78 Md EUR614,12 Md EUR661,57 Md EUR720,29 Md EUR712,39 Md EUR797,78 Md EUR
Réserves25,32 Md EUR27,26 Md EUR31,46 Md EUR32,90 Md EUR31,81 Md EUR36,49 Md EUR39,07 Md EUR44,26 Md EUR50,75 Md EUR0
Capitaux Propres47,36 Md EUR46,34 Md EUR47,11 Md EUR48,73 Md EUR44,55 Md EUR43,91 Md EUR46,90 Md EUR51,70 Md EUR55,65 Md EUR57,36 Md EUR
Dette Totale118,54 Md EUR103,99 Md EUR106,97 Md EUR115,91 Md EUR110,80 Md EUR116,09 Md EUR114,64 Md EUR179,35 Md EUR144,43 Md EUR81,84 Md EUR
Dette Nette-64,55 Md EUR-70,41 Md EUR-70,59 Md EUR-62,67 Md EUR-97,57 Md EUR-18,86 Md EUR-63,73 Md EUR1,40 Md EUR-9,15 Md EUR-194,10 Md EUR
Fonds de Roulement-286,40 Md EUR-265,80 Md EUR-270,49 Md EUR-279,57 Md EUR-203,91 Md EUR-272,92 Md EUR-303,40 Md EUR-373,95 Md EUR-388,42 Md EUR-357,15 Md EUR

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie66,00 Md EUR93,95 Md EUR80,12 Md EUR108,52 Md EUR
Actifs Totaux813,06 Md EUR859,58 Md EUR894,27 Md EUR965,43 Md EUR
Passifs Totaux751,25 Md EUR797,78 Md EUR833,46 Md EUR901,63 Md EUR
Capitaux Propres57,64 Md EUR57,36 Md EUR56,27 Md EUR58,95 Md EUR
Dette Totale110,14 Md EUR81,84 Md EUR87,56 Md EUR106,16 Md EUR

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net4,69 Md EUR4,76 Md EUR6,23 Md EUR4,34 Md EUR2,06 Md EUR5,62 Md EUR6,76 Md EUR8,42 Md EUR10,57 Md EUR11,13 Md EUR
Amortissements1,43 Md EUR1,39 Md EUR1,03 Md EUR1,39 Md EUR1,29 Md EUR1,23 Md EUR1,33 Md EUR1,40 Md EUR1,53 Md EUR1,52 Md EUR
Stock-based Compensation57,0 M EUR38,0 M EUR29,0 M EUR31,0 M EUR000000
Variation du BFR-3,15 Md EUR-9,14 Md EUR2,38 Md EUR-22,98 Md EUR27,59 Md EUR-13,00 Md EUR8,44 Md EUR-15,94 Md EUR-37,95 Md EUR-7,21 Md EUR
Cash Flow Opérationnel6,62 Md EUR2,06 Md EUR8,66 Md EUR-8,21 Md EUR39,35 Md EUR-1,24 Md EUR23,72 Md EUR-721,0 M EUR-18,19 Md EUR14,97 Md EUR
CapEx-1,96 Md EUR-1,34 Md EUR-1,50 Md EUR-1,38 Md EUR-1,12 Md EUR-946,0 M EUR-2,44 Md EUR-1,82 Md EUR-1,20 Md EUR-1,81 Md EUR
Acquisitions-22,0 M EUR39,0 M EUR4,25 Md EUR5,0 M EUR010,0 M EUR-1,39 Md EUR21,0 M EUR45,0 M EUR50,0 M EUR
Rachat d'Actions-2,00 Md EUR-1,67 Md EUR-1,69 Md EUR-1,09 Md EUR-807,0 M EUR-1,02 Md EUR-2,98 Md EUR-2,17 Md EUR-1,53 Md EUR-2,00 Md EUR
Dividendes Payés-1,60 Md EUR-1,70 Md EUR-2,11 Md EUR-2,15 Md EUR-1,06 Md EUR-926,0 M EUR-2,19 Md EUR-2,81 Md EUR-3,91 Md EUR-4,20 Md EUR
Free Cash Flow4,67 Md EUR714,0 M EUR7,17 Md EUR-9,59 Md EUR38,23 Md EUR-2,19 Md EUR21,28 Md EUR-2,54 Md EUR-19,39 Md EUR13,16 Md EUR

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel17,17 Md EUR4,01 Md EUR-9,76 Md EUR13,0 M EUR
CapEx-419,0 M EUR-701,0 M EUR-224,0 M EUR-420 000 EUR
Free Cash Flow16,75 Md EUR3,31 Md EUR-9,98 Md EUR12,6 M EUR
Dividendes Payés0-1,84 Md EUR0-3,4 M EUR
Stock-based Compensation0000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+1,3 %-5,4 %+0,0 %-14,7 %+4,2 %+28,9 %+44,1 %-39,0 %+4,1 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+1,1 %+53,7 %-35,0 %-62,8 %+256,6 %+36,6 %+26,1 %+25,4 %+4,5 %
Croissance BPA (annuelle)-6,1 %+65,2 %-38,2 %-70,2 %+378,6 %+46,3 %+31,6 %+30,2 %+0,6 %
Variation Actions (annuelle)+1,7 %-1,0 %+0,2 %+0,1 %-3,8 %-3,3 %-3,8 %-3,1 %+3,5 %
Croissance FCF (annuelle)-84,7 %+904,1 %-233,8 %+498,4 %-105,7 %+1 072,4 %-111,9 %-663,2 %+167,9 %
Marge Brute61,1 %60,0 %56,5 %55,9 %56,3 %63,8 %61,1 %49,8 %-18,8 %83,6 %
Marge Opérationnelle17,4 %18,6 %21,5 %20,0 %17,5 %23,1 %25,4 %21,3 %43,4 %43,9 %
Marge EBITDA21,2 %22,3 %24,4 %23,9 %21,7 %27,1 %28,7 %23,8 %47,7 %48,1 %
Marge Nette9,4 %9,4 %15,3 %10,0 %4,3 %14,9 %15,7 %13,8 %28,3 %28,5 %
Marge FCF12,7 %1,9 %20,3 %-27,2 %127,1 %-7,0 %52,7 %-4,4 %-54,6 %35,6 %
Taux d'Imposition Effectif26,6 %31,4 %27,0 %27,6 %27,8 %26,3 %34,1 %32,2 %31,4 %31,4 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action0,71 $0,11 $1,08 $-1,44 $5,75 $-0,34 $3,44 $-0,43 $-3,36 $2,20 $
Dividende par Action0,24 $0,25 $0,32 $0,32 $0,16 $0,14 $0,35 $0,47 $0,68 $0,70 $
Actions en Circulation (Basiques)6,59 Md EUR6,64 Md EUR6,64 Md EUR6,65 Md EUR6,65 Md EUR6,40 Md EUR6,19 Md EUR5,95 Md EUR5,77 Md EUR5,97 Md EUR

Quoi regarder dans les entreprises de Services Financiers

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres19,31 %
Rentabilité du capital investi4,38 %
Rentabilité des actifs1,15 %
Marge brute83,29 %
Marge opérationnelle42,66 %
Marge nette27,28 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres1,80
Ratio de liquidité0,47
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score-0,30

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER13,1215,466,0710,5928,877,705,736,395,5911,74
P/B0,891,020,650,680,600,750,740,950,972,07
P/V1,151,270,870,940,891,050,860,841,533,21
Marge Brute61,1 %60,0 %56,5 %55,9 %56,3 %63,8 %61,1 %49,8 %-18,8 %83,6 %
Marge Opérationnelle17,4 %18,6 %21,5 %20,0 %17,5 %23,1 %25,4 %21,3 %43,4 %43,9 %
Marge Nette9,4 %9,4 %15,3 %10,0 %4,3 %14,9 %15,7 %13,8 %28,3 %28,5 %

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