Brady Corporation (BRC) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Brady Corporation

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 71 $ – 98 $ (à 16 % du plus haut) · PER 19,3× · PER 2027 attendu 12,6× · Dividende 1,2 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 16 novembre 2026 · BPA attendu 1,51 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 3 sept.

• Valorisation: PER 19,3× (à son prix).
• Activité: ROIC 14 % (correct).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,3× (solide).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (20,3×) 87 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 111 $ (+34 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 8 sur 10 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 3,1 %, non respecté.
• ROIC 13,8 %, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 9,8 %, respecté.
• Marge opérationnelle 15,9 %, respecté.
• Conversion du FCF 93,8 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,3×, respecté.
• Altman Z-Score 8,1, respecté.
• Piotroski F-Score 9 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 19,3×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 12,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Brady Corporation: PER 19,3×; VE/EBITDA 12,0×; ROIC 13,8 %; 3,9 Md $. Corporacion America Airports S.A. (PER 14,0×; VE/EBITDA 6,1×; ROIC 8,7 %; 3,9 Md $), Exponent, Inc. (PER 34,6×; VE/EBITDA 23,9×; ROIC 30,9 %; 3,8 Md $), Atmus Filtration Technologies Inc. (PER 17,5×; VE/EBITDA 12,6×; ROIC 16,8 %; 3,7 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 19,3× · médiane 20,3× · minimum 14,4× · maximum 31,4× · bon marché sous 18,5× · chère au-dessus de 23,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 39 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,2 % (0,98 $ par action en 2026) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 11,90 $ par an (0,99 $ par mois).