BrainsWay Ltd. (BWAY) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Specialties, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
BrainsWay Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $52.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 75.3%, marge opérationnelle 12.2%, marge nette 14.6%.
Au prix actuel de $13.46, BWAY se négocie à un PER de 54.41 et un ROE de 12.69%. La capitalisation boursière s'établit à $528M.
Prix
| Prix | $13.46 |
| Capitalisation | $528M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | IL |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 54.41 |
| Prix / Valeur comptable | 6.67 |
| EV / EBITDA | 73.40 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12.69% |
| Rentabilité du capital investi | 7.71% |
| Rentabilité des actifs | 7.76% |
| Marge brute | 75.33% |
| Marge opérationnelle | 12.18% |
| Marge nette | 14.61% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.09 |
| Ratio de liquidité | 3.59 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.87 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BWAY | BrainsWay Ltd. | $528M | 54.41 | 6.67 | 12.7% |
| ALC | Alcon Inc. | $32.2B | 51.85 | 1.52 | |
| 0A0D.L | Alcon Inc. | $27.1B | |||
| STE | STERIS plc | $20.5B | |||
| 0JZ2.L | Masimo Corporation | $9.5B | 9.69 | -21.0% | |
| 0QLQ.L | Ypsomed Holding AG | $4.8B | |||
| 0A05.L | Medacta Group S.A. | $2.3B |
Performance Historique
| 1 mois | -8.19% |
| 3 mois | -9.60% |
| YTD | +41.54% |
| 1 an | +67.62% |
| 3 ans | +550.24% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $17.40 |
| Plus bas 52s | $7.14 |
| Volume Moyen (90j) | 125K |
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