Beazer Homes USA, Inc. (BZH) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Residential Construction, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Beazer Homes USA, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.37B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2.2%. Le résultat net a atteint $45.6M, avec un CAGR sur 5 ans de -2.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 12.3%, marge opérationnelle -1.8%, marge nette -0.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -58.4% sur 5 ans.
Au prix actuel de $33.34, BZH affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -0.65%. La capitalisation boursière s'établit à $911M.
Prix
| Prix | $33.34 |
| Capitalisation | $911M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.77 |
| EV / EBITDA | -146.67 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -0.65% |
| Rentabilité du capital investi | -0.31% |
| Rentabilité des actifs | -0.27% |
| Marge brute | 12.32% |
| Marge opérationnelle | -1.80% |
| Marge nette | -0.37% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.25 |
| Ratio de liquidité | 14.64 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BZH | Beazer Homes USA, Inc. | $912M | 0.77 | -0.6% | |
| 0I6K.L | D.R. Horton, Inc. | $40.6B | 13.29 | 1.69 | 12.8% |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $39.2B | 13.14 | 1.67 | 12.8% |
| PHM | PulteGroup, Inc. | $22.7B | 11.96 | 1.73 | 14.7% |
| 0KS6.L | PulteGroup, Inc. | $22.1B | 11.69 | 1.69 | 14.7% |
| 0JU0.L | Lennar Corporation | $19.7B | 12.33 | 0.88 | 7.4% |
| LEN | Lennar Corporation | $19.5B | 12.23 | 0.88 | 7.4% |
| NVR | NVR, Inc. | $16.7B | 15.46 | 5.08 | 31.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.71% |
| 3 mois | +23.27% |
| YTD | +64.50% |
| 1 an | +30.97% |
| 3 ans | +30.76% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $34.54 |
| Plus bas 52s | $17.83 |
| Volume Moyen (90j) | 693K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2007-09-06 | $0.1000 | 1.20% |
| 2007-06-07 | $0.1000 | 1.20% |
| 2007-03-07 | $0.1000 | 1.20% |
| 2006-12-07 | $0.1000 | 1.20% |
| 2006-09-07 | $0.1000 | 1.20% |
| 2006-06-08 | $0.1000 | 1.20% |
| 2006-03-08 | $0.1000 | 1.20% |
| 2005-12-07 | $0.1000 | 1.20% |
| 2005-09-08 | $0.1000 | 1.20% |
| 2005-06-08 | $0.1000 | 1.20% |
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