États financiers détaillés de Caris Life Sciences, Inc. (CAI) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Caris Life Sciences, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 812,0 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 69,7 %, marge opérationnelle 15,5 %, marge nette 10,6 %.
Au prix actuel de 30,39 $, CAI se négocie à un PER de 76,10 et un ROE de 18,77 %. La capitalisation boursière s'établit à 8,6 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 249,7 M$ | 294,4 M$ | 348,4 M$ | 432,1 M$ | 416,5 M$ | 294,0 M$ | 258,5 M$ | 306,1 M$ | 412,3 M$ | 812,0 M$ |
| Coût des Ventes | 123,8 M$ | 156,9 M$ | 179,1 M$ | 218,5 M$ | 216,0 M$ | 109,9 M$ | 178,5 M$ | 216,8 M$ | 233,5 M$ | 272,9 M$ |
| Marge Brute | 125,9 M$ | 137,5 M$ | 169,3 M$ | 213,6 M$ | 200,5 M$ | 184,2 M$ | 80,0 M$ | 89,3 M$ | 178,8 M$ | 539,2 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,3 M$ | 116,9 M$ | 113,9 M$ | 45,3 M$ |
| Frais Généraux | 27,6 M$ | 35,7 M$ | 42,7 M$ | 50,3 M$ | 52,7 M$ | 27,3 M$ | 294,5 M$ | 291,5 M$ | 321,9 M$ | 392,5 M$ |
| Charges Opérationnelles | 57,8 M$ | 71,5 M$ | 63,6 M$ | 64,8 M$ | 70,2 M$ | 45,1 M$ | 395,8 M$ | 408,9 M$ | 435,9 M$ | 494,1 M$ |
| Résultat Opérationnel | 68,1 M$ | 66,0 M$ | 105,7 M$ | 148,8 M$ | 130,3 M$ | 139,1 M$ | -315,8 M$ | -319,6 M$ | -257,1 M$ | 45,1 M$ |
| EBITDA | 181,4 M$ | 159,3 M$ | 223,5 M$ | 283,3 M$ | 248,3 M$ | 254,5 M$ | -245,9 M$ | -260,8 M$ | -183,0 M$ | 11,4 M$ |
| Charges d'Intérêt | 36,0 M$ | 42,8 M$ | 53,1 M$ | 78,3 M$ | 79,2 M$ | 61,6 M$ | 26,7 M$ | 31,6 M$ | 50,0 M$ | 56,9 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 31,2 M$ | 9,9 M$ | 57,2 M$ | 81,5 M$ | 55,2 M$ | 29,5 M$ | -320,8 M$ | -341,4 M$ | -281,9 M$ | -68,1 M$ |
| Impôts | 4,3 M$ | 3,8 M$ | -14,9 M$ | 2,9 M$ | 4,2 M$ | 1,8 M$ | 0 | 0 | 0 | 469,9 M$ |
| Résultat Net | 26,8 M$ | 6,0 M$ | 72,1 M$ | 78,6 M$ | 31,0 M$ | 27,7 M$ | -320,8 M$ | -341,4 M$ | -281,9 M$ | -538,0 M$ |
| BPA | 1,29 $ | 0,31 $ | 3,74 $ | 3,97 $ | 1,72 $ | 1,55 $ | -1,57 $ | -1,82 $ | -2,70 $ | -1,91 $ |
| BPA Dilué | 1,28 $ | 0,31 $ | 3,68 $ | 3,97 $ | 1,72 $ | 1,55 $ | -1,57 $ | -1,82 $ | -2,70 $ | -1,86 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 21,0 M$ | 19,4 M$ | 19,6 M$ | 19,8 M$ | 18,0 M$ | 17,9 M$ | 254,8 M$ | 254,7 M$ | 254,7 M$ | 289,9 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 216,8 M$ | 292,9 M$ | 216,2 M$ | 263,7 M$ |
| Marge Brute | 147,5 M$ | 220,9 M$ | 141,3 M$ | 179,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 32,6 M$ | 88,4 M$ | 5,3 M$ | 26,9 M$ |
| EBITDA | 42,7 M$ | 97,6 M$ | 17,2 M$ | 15,2 M$ |
| Résultat Net | 24,3 M$ | 82,0 M$ | -510 000 $ | -637 000 $ |
| BPA | 0,09 $ | 0,29 $ | -0,00 $ | -0,00 $ |
| BPA Dilué | 0,08 $ | 0,28 $ | -0,00 $ | -0,00 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 52,6 M$ | 46,1 M$ | 35,4 M$ | 45,3 M$ | 46,5 M$ | 53,5 M$ | 107,2 M$ | 56,4 M$ | 64,0 M$ | 797,8 M$ |
| Placements à Court Terme | 21,2 M$ | 20,0 M$ | 30,1 M$ | 76,0 M$ | 0 | 79,0 M$ | 302,4 M$ | 65,2 M$ | 2,2 M$ | 2,3 M$ |
| Créances | 76,4 M$ | 83,7 M$ | 100,7 M$ | 171,9 M$ | 159,7 M$ | 144,3 M$ | 40,2 M$ | 55,3 M$ | 88,2 M$ | 112,1 M$ |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 M$ | 49,0 M$ | 39,6 M$ | 0 |
| Actifs Courants | 144,1 M$ | 135,2 M$ | 140,3 M$ | 220,0 M$ | 499,1 M$ | 214,7 M$ | 516,0 M$ | 242,6 M$ | 215,7 M$ | 997,8 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 1,75 Md $ | 1,81 Md $ | 2,01 Md $ | 2,27 Md $ | 1,82 Md $ | 1,78 Md $ | 138,0 M$ | 147,5 M$ | 102,8 M$ | 63,2 M$ |
| Goodwill | 2,9 M$ | 15,8 M$ | 15,8 M$ | 15,8 M$ | 15,8 M$ | 0 | 19,3 M$ | 19,3 M$ | 19,3 M$ | 19,3 M$ |
| Actifs Incorporels | 1,2 M$ | 9,7 M$ | 7,7 M$ | 5,7 M$ | 4,1 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 1,99 Md $ | 2,06 Md $ | 2,43 Md $ | 3,01 Md $ | 2,90 Md $ | 2,61 Md $ | 717,4 M$ | 412,9 M$ | 343,7 M$ | 1,13 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 12,0 M$ | 13,8 M$ | 7,8 M$ | 7,4 M$ | 7,3 M$ | 3,7 M$ | 27,3 M$ | 26,7 M$ | 27,8 M$ | 39,2 M$ |
| Dette à Court Terme | 172,4 M$ | 95,5 M$ | 132,0 M$ | 311,4 M$ | 218,1 M$ | 183,4 M$ | 52,8 M$ | 167 000 $ | 60,0 M$ | 169 000 $ |
| Passifs Courants | 217,9 M$ | 164,0 M$ | 259,9 M$ | 425,5 M$ | 287,4 M$ | 320,2 M$ | 136,9 M$ | 95,1 M$ | 165,4 M$ | 127,1 M$ |
| Dette à Long Terme | 1,26 Md $ | 1,38 Md $ | 1,57 Md $ | 1,85 Md $ | 1,88 Md $ | 1,56 Md $ | 169,6 M$ | 166,1 M$ | 319,2 M$ | 378,8 M$ |
| Passifs Totaux | 1,53 Md $ | 1,60 Md $ | 1,87 Md $ | 2,31 Md $ | 2,21 Md $ | 1,91 Md $ | 2,42 Md $ | 2,56 Md $ | 2,84 Md $ | 548,4 M$ |
| Réserves | 319,7 M$ | 324,6 M$ | 397,6 M$ | 471,1 M$ | 493,3 M$ | 503,3 M$ | -1,68 Md $ | -2,12 Md $ | -2,47 Md $ | -2,55 Md $ |
| Capitaux Propres | 460,3 M$ | 457,5 M$ | 563,8 M$ | 701,1 M$ | 693,2 M$ | 702,2 M$ | -1,70 Md $ | -2,14 Md $ | -2,50 Md $ | 577,3 M$ |
| Dette Totale | 1,43 Md $ | 1,48 Md $ | 1,70 Md $ | 2,16 Md $ | 2,10 Md $ | 1,75 Md $ | 270,9 M$ | 217,3 M$ | 424,3 M$ | 379,0 M$ |
| Dette Nette | 1,36 Md $ | 1,41 Md $ | 1,64 Md $ | 2,04 Md $ | 2,05 Md $ | 1,61 Md $ | -138,8 M$ | 95,7 M$ | 358,1 M$ | -421,1 M$ |
| Fonds de Roulement | -73,8 M$ | -28,9 M$ | -119,6 M$ | -205,5 M$ | 211,7 M$ | -105,6 M$ | 379,1 M$ | 147,5 M$ | 50,3 M$ | 870,7 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 753,2 M$ | 797,8 M$ | 821,1 M$ | 690,9 M$ |
| Actifs Totaux | 984,6 M$ | 1,13 Md $ | 1,16 Md $ | 1,23 Md $ |
| Passifs Totaux | 506,2 M$ | 548,4 M$ | 568,9 M$ | 637,9 M$ |
| Capitaux Propres | 478,4 M$ | 577,3 M$ | 593,5 M$ | 591,7 M$ |
| Dette Totale | 426,7 M$ | 379,0 M$ | 431,0 M$ | 452,4 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 26,8 M$ | 6,0 M$ | 72,1 M$ | 78,6 M$ | 31,0 M$ | 27,7 M$ | -320,8 M$ | -341,4 M$ | -281,9 M$ | -68,1 M$ |
| Amortissements | 114,2 M$ | 106,7 M$ | 113,3 M$ | 123,5 M$ | 113,9 M$ | 110,7 M$ | 48,3 M$ | 49,0 M$ | 48,9 M$ | 22,6 M$ |
| Stock-based Compensation | 1,9 M$ | 1,7 M$ | 2,1 M$ | 2,9 M$ | 2,8 M$ | 1,8 M$ | 22,9 M$ | 15,2 M$ | 18,6 M$ | 70,0 M$ |
| Variation du BFR | 30,6 M$ | 44,9 M$ | -90,7 M$ | -85,9 M$ | 417,2 M$ | -317,3 M$ | -22,3 M$ | -7,1 M$ | -29,1 M$ | -33,1 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 147,4 M$ | 129,3 M$ | 155,2 M$ | 179,8 M$ | 254,0 M$ | 277,0 M$ | -285,7 M$ | -276,1 M$ | -245,2 M$ | 83,2 M$ |
| CapEx | -389,4 M$ | -251,2 M$ | -502,2 M$ | -812,8 M$ | -319,1 M$ | -219,4 M$ | -42,3 M$ | -22,3 M$ | -8,4 M$ | -16,3 M$ |
| Acquisitions | -4,1 M$ | -16,1 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | -13,0 M$ | -9,2 M$ | 0 | -40,9 M$ | -34,1 M$ | -7,9 M$ | 0 | 0 | 0 | -113 000 $ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | -3,3 M$ | -8,8 M$ | -17,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -242,0 M$ | -122,0 M$ | -347,0 M$ | -633,1 M$ | -65,1 M$ | 57,6 M$ | -328,0 M$ | -298,4 M$ | -253,6 M$ | 66,9 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 62,4 M$ | 44,8 M$ | 32,9 M$ | 61,4 M$ |
| CapEx | -7,1 M$ | -5,1 M$ | -10,3 M$ | -32,4 M$ |
| Free Cash Flow | 55,3 M$ | 39,7 M$ | 22,5 M$ | 28,9 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 13,7 M$ | 13,4 M$ | 0 | 38,1 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +17,9 % | +18,4 % | +24,0 % | -3,6 % | -29,4 % | -12,1 % | +18,4 % | +34,7 % | +97,0 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -77,7 % | +1 101,6 % | +9,1 % | -60,5 % | -10,6 % | -1 256,8 % | -6,4 % | +17,4 % | -90,8 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -76,0 % | +1 106,5 % | +6,1 % | -56,7 % | -9,9 % | -201,3 % | -15,9 % | -48,4 % | +29,3 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -7,6 % | +1,1 % | +1,1 % | -9,1 % | -0,3 % | +1 319,5 % | -0,0 % | +0,0 % | +13,8 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +49,6 % | -184,4 % | -82,5 % | +89,7 % | +188,4 % | -669,7 % | +9,0 % | +15,0 % | +126,4 % | |
| Marge Brute | 50,4 % | 46,7 % | 48,6 % | 49,4 % | 48,1 % | 62,6 % | 31,0 % | 29,2 % | 43,4 % | 66,4 % |
| Marge Opérationnelle | 27,3 % | 22,4 % | 30,3 % | 34,4 % | 31,3 % | 47,3 % | -122,2 % | -104,4 % | -62,4 % | 5,6 % |
| Marge EBITDA | 72,6 % | 54,1 % | 64,2 % | 65,6 % | 59,6 % | 86,5 % | -95,1 % | -85,2 % | -44,4 % | 1,4 % |
| Marge Nette | 10,7 % | 2,0 % | 20,7 % | 18,2 % | 7,4 % | 9,4 % | -124,1 % | -111,5 % | -68,4 % | -66,2 % |
| Marge FCF | -96,9 % | -41,4 % | -99,6 % | -146,5 % | -15,6 % | 19,6 % | -126,9 % | -97,5 % | -61,5 % | 8,2 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 13,6 % | 38,9 % | -26,0 % | 3,5 % | 7,6 % | 6,1 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -690,1 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -11,53 $ | -6,29 $ | -17,70 $ | -31,94 $ | -3,62 $ | 3,21 $ | -1,29 $ | -1,17 $ | -1,00 $ | 0,23 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,16 $ | 0,49 $ | 0,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 20,8 M$ | 19,3 M$ | 19,3 M$ | 19,8 M$ | 18,0 M$ | 17,9 M$ | 254,8 M$ | 254,7 M$ | 254,7 M$ | 282,3 M$ |
Que regarder dans les biotechs
La plupart des petites biotechs perdent de l'argent. Les analyser avec le PER n'a aucun sens : regardez la trésorerie et le portefeuille de molécules.
- Autonomie de trésorerie — Mois de trésorerie au rythme de dépense actuel. <18 mois = risque de dilution imminente
- Consommation de trésorerie annuelle — Rythme auquel l'entreprise consomme sa trésorerie d'exploitation. À comparer à la trésorerie disponible pour estimer son autonomie
- Dette totale — Biotech sans chiffre d'affaires + dette = recette de la faillite
- R&D / capitalisation — Combien elle investit dans sa recherche face à ce que vaut l'entreprise : intensité de R&D
- Capitalisation / trésorerie — Si elle cote près de sa trésorerie, le marché donne ~0 valeur au portefeuille de molécules : opportunité ou piège
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,77 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,67 % |
| Rentabilité des actifs | 8,55 % |
| Marge brute | 69,66 % |
| Marge opérationnelle | 15,49 % |
| Marge nette | 10,62 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,76 |
| Ratio de liquidité | 5,53 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6,95 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 21,71 | 90,32 | 7,49 | 7,05 | 16,28 | 18,06 | -17,83 | -15,38 | -10,37 | -14,13 |
| P/B | 1,26 | 1,18 | 0,96 | 0,79 | 0,73 | 0,72 | -4,19 | -3,32 | -2,85 | 13,19 |
| P/V | 2,33 | 1,84 | 1,55 | 1,28 | 1,21 | 1,71 | 27,60 | 23,29 | 17,30 | 9,38 |
| Marge Brute | 50,4 % | 46,7 % | 48,6 % | 49,4 % | 48,1 % | 62,6 % | 31,0 % | 29,2 % | 43,4 % | 66,4 % |
| Marge Opérationnelle | 27,3 % | 22,4 % | 30,3 % | 34,4 % | 31,3 % | 47,3 % | -122,2 % | -104,4 % | -62,4 % | 5,6 % |
| Marge Nette | 10,7 % | 2,0 % | 20,7 % | 18,2 % | 7,4 % | 9,4 % | -124,1 % | -111,5 % | -68,4 % | -66,2 % |
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