Caris Life Sciences, Inc. (CAI) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Biotechnology, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Caris Life Sciences, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $812.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 69.7%, marge opérationnelle 15.5%, marge nette 10.6%.
Au prix actuel de $30.92, CAI se négocie à un PER de 94.25 et un ROE de 18.77%. La capitalisation boursière s'établit à $8.7B.
Prix
| Prix | $30.92 |
| Capitalisation | $8.7B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 94.25 |
| Prix / Valeur comptable | 16.76 |
| EV / EBITDA | 45.27 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18.77% |
| Rentabilité du capital investi | 14.67% |
| Rentabilité des actifs | 8.55% |
| Marge brute | 69.66% |
| Marge opérationnelle | 15.49% |
| Marge nette | 10.62% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.76 |
| Ratio de liquidité | 5.53 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6.95 |
Quoi regarder en Biotech
La plupart des petites biotechs perdent de l'argent. Les analyser avec le P/E n'a aucun sens — regardez cash et pipeline.
- Cash Runway — Mois de cash au rythme actuel. <18 mois = risque de dilution urgente
- Cash burn annuel — Rythme de consommation de cash opérationnel. À comparer à la position de cash
- Total Debt — Biotech sans revenus + dette = recette de faillite
- R&D / Capitalisation — Combien ils investissent dans le pipeline vs la valeur de l'entreprise — intensité R&D
- Capitalisation / Cash — S'il cote près de son cash, le marché donne ~0 valeur au pipeline — opportunité ou piège
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CAI | Caris Life Sciences, Inc. | $8.7B | 94.25 | 16.76 | 18.8% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $62.7B | 1.46 | -39.2% | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $15.3B | 15.68 | 3.14 | 21.4% |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $12.3B | 30.02 | -56.6% | |
| ABVX | Abivax S.A. | $7.9B | 15.82 | -73.9% | |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $13.0B | 30.94 | 88.99 | |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | $8.7B | 119.0% | ||
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $12.4B | 213.00 | 16.54 | 8.4% |
Performance Historique
| 1 mois | +35.31% |
| 3 mois | +66.74% |
| YTD | +14.14% |
| 1 an | -7.88% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $34.54 |
| Plus bas 52s | $14.19 |
| Volume Moyen (90j) | 4.0M |
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