États financiers détaillés de Camtek Ltd. (CAMT): compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre avec jusqu'à 20 ans d'historique.
Résumé de l'Analyse
Camtek Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $496.1M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 26.1%. Le résultat net a atteint $50.7M, avec un CAGR sur 5 ans de 18.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 50.1%, marge opérationnelle 23.2%, marge nette 7.4%.
Au prix actuel de $138.59, CAMT se négocie à un PER de 155.97 et un ROE de 5.82%. La capitalisation boursière s'établit à $6.5B.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $109.5M | $93.5M | $123.2M | $134.0M | $155.9M | $269.7M | $320.9M | $315.4M | $429.2M | $496.1M |
| Coût des Ventes | $60.6M | $48.0M | $62.4M | $69.2M | $82.6M | $132.3M | $161.1M | $167.7M | $219.3M | $245.8M |
| Marge Brute | $48.9M | $45.5M | $60.8M | $64.8M | $73.2M | $137.3M | $159.9M | $147.6M | $210.0M | $250.3M |
| R&D | $15.9M | $13.5M | $14.6M | $16.3M | $19.6M | $23.5M | $28.9M | $31.5M | $38.3M | $48.3M |
| Frais Généraux | $25.5M | $22.0M | $26.2M | $26.5M | $31.0M | $43.0M | $49.5M | $50.8M | $63.6M | $73.8M |
| Charges Opérationnelles | $41.4M | $48.6M | $40.8M | $42.8M | $50.6M | $66.4M | $78.4M | $82.2M | $101.9M | $122.1M |
| Résultat Opérationnel | $6.6M | -$3.0M | $20.0M | $22.0M | $22.6M | $70.9M | $81.5M | $65.4M | $108.1M | $128.2M |
| EBITDA | $4.9M | -$1.1M | $22.0M | $24.1M | $25.8M | $75.2M | $93.4M | $94.5M | $143.0M | $64.1M |
| Charges d'Intérêt | $994000 | $13000 | 0 | 0 | $155000 | $436000 | $1.1M | $1.8M | $1.1M | 0 |
| Résultat Avant Impôts | $5.6M | -$3.2M | $20.8M | $22.8M | $23.4M | $71.9M | $88.2M | $87.6M | $131.2M | $52.3M |
| Impôts | $888000 | -$4.9M | $2.0M | $1.9M | $1.6M | $11.7M | $8.2M | $9.0M | $12.7M | $1.6M |
| Résultat Net | $4.7M | $14.0M | $18.7M | $22.0M | $21.8M | $60.3M | $79.9M | $78.6M | $118.5M | $50.7M |
| BPA | $0.13 | $0.40 | $0.52 | $0.55 | $0.55 | $1.38 | $1.81 | $1.76 | $2.62 | $1.11 |
| BPA Dilué | $0.13 | $0.39 | $0.51 | $0.54 | $0.54 | $1.34 | $1.66 | $1.61 | $2.42 | $1.04 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $35.4M | $36.0M | $36.7M | $38.4M | $40.4M | $45.0M | $48.2M | $48.9M | $49.4M | $50.0M |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -14.6% | +31.8% | +8.8% | +16.3% | +73.0% | +19.0% | -1.7% | +36.1% | +15.6% | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +194.9% | +34.2% | +17.4% | -0.9% | +176.8% | +32.6% | -1.6% | +50.7% | -57.2% | |
| Croissance BPA (annuelle) | +207.7% | +30.0% | +5.8% | +0.0% | +150.9% | +31.2% | -2.8% | +48.9% | -57.6% | |
| Variation Actions (annuelle) | +1.7% | +2.2% | +4.6% | +5.0% | +11.6% | +7.1% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | |
| Marge Brute | 44.6% | 48.7% | 49.4% | 48.3% | 47.0% | 50.9% | 49.8% | 46.8% | 48.9% | 50.5% |
| Marge Opérationnelle | 6.0% | -3.2% | 16.3% | 16.4% | 14.5% | 26.3% | 25.4% | 20.7% | 25.2% | 25.8% |
| Marge EBITDA | 4.4% | -1.1% | 17.9% | 18.0% | 16.5% | 27.9% | 29.1% | 30.0% | 33.3% | 12.9% |
| Marge Nette | 4.3% | 14.9% | 15.2% | 16.4% | 14.0% | 22.4% | 24.9% | 24.9% | 27.6% | 10.2% |
| Taux d'Imposition Effectif | 15.8% | 153.0% | 9.8% | 8.6% | 6.9% | 16.2% | 9.3% | 10.3% | 9.7% | 3.1% |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5.82% |
| Rentabilité du capital investi | 7.81% |
| Rentabilité des actifs | 2.81% |
| Marge brute | 50.05% |
| Marge opérationnelle | 23.19% |
| Marge nette | 7.40% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.69 |
| Ratio de liquidité | 7.38 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 6.45 |
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