Cirrus Logic, Inc. (CRUS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Cirrus Logic, Inc.

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 106 $ – 179 $ (à 39 % du plus haut) · PER 13,4× · PER 2027 attendu 13,1× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 2,42 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 13,4× (bon marché).
• Activité: ROIC 17 % (solide).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,2× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (21,4×) 175 $ (+59 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 262 $ (+138 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 6 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 4,8 %, non respecté.
• Marge brute 52,8 %, respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 31,9 %, respecté.
• ROIC 16,5 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 4,1 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −1,2×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 8,8×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Cirrus Logic, Inc.: PER 13,4×; VE/EBITDA 8,8×; ROIC 16,6 %; 5,5 Md $. Allegro MicroSystems, Inc. (PER 196×; VE/EBITDA 43,2×; ROIC 4,8 %; 5,7 Md $), Semtech Corporation (PER 84,5×; VE/EBITDA 92,4×; ROIC 11,0 %; 11,9 Md $), Skyworks Solutions, Inc. (PER 45,4×; VE/EBITDA 16,4×; ROIC 4,3 %; 13,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 13,4× · médiane 21,4× · minimum 11,3× · maximum 37,0× · bon marché sous 18,0× · chère au-dessus de 27,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 6 % du temps sur ses dix dernières années.