Texas Instruments Incorporated (TXN) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Texas Instruments Incorporated est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Texas Instruments Incorporated (TXN) se paie 39,0× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (26,4×) 204 $ (-32 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 247 $ (-18 %).
Aperçu Kaplio : Texas Instruments Incorporated
Capitalisation 275 Md $ · 52 semaines 153 $ – 332 $ (à 9 % du plus haut) · PER 39,0× · PER 2027 attendu 25,9× · Dividende 1,9 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 26 janvier 2027 · BPA attendu 2,62 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 21 oct.
- Valorisation: PER 39,0× (chère).
- Activité: ROIC 21 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,5× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (26,4×) 204 $ (-32 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 247 $ (-18 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 4 sur 7 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −3,8 %, non respecté.
- FCF / chiffre d'affaires 14,7 %, non respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 25,9×, non respecté.
- Marge brute 57,0 %, respecté.
- ROIC 21,5 %, respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 2,4 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Texas Instruments Incorporated: PER 39,0×; VE/EBITDA 25,9×; ROIC 21,5 %; 275 Md $. Analog Devices, Inc. (PER 49,5×; VE/EBITDA 29,8×; ROIC 9,6 %; 202 Md $), NXP Semiconductors N.V. (PER 20,4×; VE/EBITDA 13,9×; ROIC 13,4 %; 65,4 Md $), Monolithic Power Systems, Inc. (PER 66,9×; VE/EBITDA 49,5×; ROIC 21,3 %; 59,5 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 39,0× · médiane 26,4× · minimum 15,0× · maximum 43,0× · bon marché sous 22,1× · chère au-dessus de 31,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 97 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 1,9 % (5,50 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +8 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 19,20 $ par an (1,60 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Texas Instruments aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Texas Instruments : elle rapporte 2,9 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 88 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 40,51 % |
| Rentabilité du capital investi | 21,49 % |
| Rentabilité des actifs | 19,31 % |
| Marge brute | 60,24 % |
| Marge opérationnelle | 40,76 % |
| Marge nette | 34,25 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,71 |
| Ratio de liquidité | 5,59 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 8,74 |
Performance Historique
| 1 mois | +6,94% |
| 3 mois | +9,10% |
| YTD | +73,40% |
| 1 an | +86,32% |
| 3 ans | +110,13% |
| 5 ans | +60,47% |
| 10 ans | +337,01% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 5,7800 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-30 | 1,5200 $ |
| 2026-07-31 | 1,4200 $ |
| 2026-05-05 | 1,4200 $ |
| 2026-01-30 | 1,4200 $ |
| 2025-10-31 | 1,4200 $ |
| 2025-07-31 | 1,3600 $ |
| 2025-04-30 | 1,3600 $ |
| 2025-01-31 | 1,3600 $ |
| 2024-10-31 | 1,3600 $ |
| 2024-07-31 | 1,3000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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