Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Monolithic Power Systems, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) se paie 74,2× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (80,5×) 1 314 $ (+8 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 523 $ (-57 %).
Aperçu Kaplio : Monolithic Power Systems, Inc.
Capitalisation 60 Md $ · 52 semaines 857 $ – 1 690 $ (à 28 % du plus haut) · PER 74,2× · PER 2027 attendu 33,1× · Dividende 0,62 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 7,79 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: PER 74,2× (à son prix).
- Activité: ROIC 18 % (solide).
- Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,3× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (80,5×) 1 314 $ (+8 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 523 $ (-57 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 6 sur 7 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 14,8 %, à la limite.
- Marge brute 55,2 %, respecté.
- FCF / chiffre d'affaires 23,9 %, respecté.
- ROIC 18,2 %, respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 8,2 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −1,3×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 56,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Monolithic Power Systems, Inc.: PER 74,2×; VE/EBITDA 56,0×; ROIC 18,2 %; 59,5 Md $. STMicroelectronics N.V. (PER 95,1×; VE/EBITDA 19,2×; ROIC 2,1 %; 43,3 Md $), ON Semiconductor Corporation (PER 48,5×; VE/EBITDA 19,7×; ROIC 5,2 %; 29,4 Md $), Analog Devices, Inc. (PER 50,8×; VE/EBITDA 30,5×; ROIC 9,6 %; 208 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 74,2× · médiane 80,5× · minimum 42,6× · maximum 157× · bon marché sous 72,7× · chère au-dessus de 98,7×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 33 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,62 % (5,93 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +24 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 6,20 $ par an (0,52 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Monolithic Power Systems aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Monolithic Power Systems : elle rapporte 1,0 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 93 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21,78 % |
| Rentabilité du capital investi | 18,22 % |
| Rentabilité des actifs | 17,05 % |
| Marge brute | 55,20 % |
| Marge opérationnelle | 28,72 % |
| Marge nette | 24,41 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,00 |
| Ratio de liquidité | 4,98 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 42,05 |
Performance Historique
| 1 mois | -10,68% |
| 3 mois | -15,06% |
| YTD | +33,64% |
| 1 an | +10,71% |
| 3 ans | +199,81% |
| 5 ans | +130,51% |
| 10 ans | +1436,89% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 7,5600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-30 | 2,0000 $ |
| 2026-06-30 | 2,0000 $ |
| 2026-03-31 | 2,0000 $ |
| 2025-12-31 | 1,5600 $ |
| 2025-09-30 | 1,5600 $ |
| 2025-06-30 | 1,5600 $ |
| 2025-03-31 | 1,5600 $ |
| 2024-12-31 | 1,2500 $ |
| 2024-09-30 | 1,2500 $ |
| 2024-06-28 | 1,2500 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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