STMicroelectronics N.V. (STM) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : STMicroelectronics N.V.

Capitalisation 45 Md $ · 52 semaines 21 $ – 80 $ (à 37 % du plus haut) · PER 98,0× · PER 2027 attendu 18,6× · Dividende 0,71 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 0,53 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 98,0× (sans verdict).
• Activité: ROIC 3 % (faible).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,3× (solide).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est faussé, donc son PER ne permet pas de la comparer.

Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,51 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (2,69 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.

Ce qui compte dans la technologie : 2 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −8,7 %, non respecté.
• Marge brute 33,9 %, non respecté.
• FCF / chiffre d'affaires −0,4 %, non respecté.
• ROIC 2,9 %, non respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 18,7×, non respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 1,6 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — STMicroelectronics N.V.: PER 98,0×; VE/EBITDA 18,7×; ROIC 2,9 %; 44,6 Md $. Microchip Technology Incorporated (PER 113×; VE/EBITDA 28,7×; ROIC 5,0 %; 44,0 Md $), ON Semiconductor Corporation (PER 48,2×; VE/EBITDA 19,7×; ROIC 5,2 %; 29,3 Md $), Analog Devices, Inc. (PER 51,4×; VE/EBITDA 30,5×; ROIC 9,6 %; 210 Md $).

Dividende

fragile · Rendement 0,71 % (0,37 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +14 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 7,10 $ par an (0,59 $ par mois).