Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Semiconductors, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) se paie 24,7× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (25,1×) 440 $ (+2 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 560 $ (+30 %).
Aperçu Kaplio : Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Capitalisation 2,24 billions $ · 52 semaines 275 $ – 486 $ (à 11 % du plus haut) · PER 24,7× · PER 2027 attendu 19,2× · Dividende 0,99 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 21 janvier 2027 · BPA attendu 5,16 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 15 oct.
- Valorisation: PER 24,7× (à son prix).
- Activité: ROIC 29 % (solide).
- Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,6× (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (25,1×) 440 $ (+2 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 560 $ (+30 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 6 sur 7 respectés
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 16,4×, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 19,3 %, respecté.
- Marge brute 59,9 %, respecté.
- FCF / chiffre d'affaires 28,5 %, respecté.
- ROIC 28,8 %, respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 0,0 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −0,6×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: PER 24,7×; VE/EBITDA 16,4×; ROIC 28,8 %; 2,2 billions $. United Microelectronics Corporation (PER 16,0×; VE/EBITDA 9,0×; ROIC 8,5 %; 45,0 Md $), Tower Semiconductor Ltd. (PER 66,2×; VE/EBITDA 38,4×; ROIC 7,4 %; 19,0 Md $), Broadcom Inc. (PER 44,1×; VE/EBITDA 32,1×; ROIC 24,0 %; 1,6 billions $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 24,7× · médiane 25,1× · minimum 12,0× · maximum 40,6× · bon marché sous 18,1× · chère au-dessus de 31,5×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 49 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,99 % (2,79 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +13 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,90 $ par an (0,83 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Taiwan Semiconductor Manufacturing aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Taiwan Semiconductor Manufacturing : elle rapporte 1,6 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 94 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Taiwan Semiconductor Manufacturing aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Taiwan Semiconductor Manufacturing. Qualité de l'entreprise : 100 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à forte croissance. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 41,19 % |
| Rentabilité du capital investi | 28,80 % |
| Rentabilité des actifs | 25,34 % |
| Marge brute | 65,85 % |
| Marge opérationnelle | 57,91 % |
| Marge nette | 51,53 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,14 |
| Ratio de liquidité | 2,58 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 14,20 |
Comparez-la avec
Performance Historique
| 1 mois | -5,34% |
| 3 mois | +6,82% |
| YTD | +42,09% |
| 1 an | +42,41% |
| 3 ans | +400,30% |
| 5 ans | +279,78% |
| 10 ans | +1306,09% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,7700 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-12-10 | 1,0854 $ |
| 2026-09-16 | 1,0962 $ |
| 2026-06-11 | 0,9393 $ |
| 2026-03-17 | 0,9390 $ |
| 2025-12-11 | 0,7954 $ |
| 2025-09-16 | 0,8220 $ |
| 2025-06-12 | 0,6164 $ |
| 2025-03-18 | 0,5354 $ |
| 2024-12-12 | 0,4804 $ |
| 2024-09-12 | 0,4936 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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