Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Tower Semiconductor Ltd.

Capitalisation 19 Md $ · 52 semaines 82 $ – 317 $ (à 41 % du plus haut) · PER 66,2× · PER 2027 attendu 24,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 2 novembre 2026 · BPA attendu 1,07 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 66,2× (chère).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,1× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (24,3×) 61 $ (-63 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 81 $ (-52 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

PER calculé par Kaplio avec le bénéfice GAAP sur 12 mois ; le fournisseur de données indique 78,2×.

Ce qui compte dans la technologie : 2 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −3,5 %, non respecté.
• Marge brute 23,2 %, non respecté.
• FCF / chiffre d'affaires −2,6 %, non respecté.
• ROIC 7,4 %, non respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 38,4×, non respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 0,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Tower Semiconductor Ltd.: PER 66,2×; VE/EBITDA 38,4×; ROIC 7,4 %; 19,0 Md $. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (PER 76,0×; VE/EBITDA 54,8×; ROIC 8,9 %; 18,0 Md $), Entegris, Inc. (PER 80,4×; VE/EBITDA 31,3×; ROIC 11,8 %; 24,4 Md $), Lattice Semiconductor Corporation (PER —; VE/EBITDA 166×; ROIC 4,8 %; 14,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 66,2× · médiane 24,3× · minimum 8,9× · maximum 113× · bon marché sous 15,5× · chère au-dessus de 39,2×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 90 % du temps sur ses dix dernières années.