MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Capitalisation 18 Md $ · 52 semaines 144 $ – 410 $ (à 43 % du plus haut) · PER 75,4× · PER 2027 attendu 27,5× · Dividende aucun · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 2,00 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 6 août.

• Valorisation: PER 75,4× (chère).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 10,7× (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (32,0×) 100 $ (-58 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 3 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 10,6 %, non respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 15,8 %, non respecté.
• ROIC 8,9 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 10,7×, non respecté.
• Marge brute 54,9 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 8,9 %, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 50,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.: PER 75,4×; VE/EBITDA 50,9×; ROIC 8,9 %; 17,9 Md $. Skyworks Solutions, Inc. (PER 45,4×; VE/EBITDA 16,4×; ROIC 4,3 %; 13,2 Md $), Semtech Corporation (PER 84,5×; VE/EBITDA 92,4×; ROIC 11,0 %; 11,9 Md $), Credo Technology Group Holding Ltd (PER 53,7×; VE/EBITDA 47,4×; ROIC 17,9 %; 28,4 Md $).