Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) est une société cotée du secteur Technology, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Credo Technology Group Holding Ltd a enregistré un chiffre d'affaires de $1.34B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 86.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 67.1%, marge opérationnelle 31.7%, marge nette 33.8%.
Au prix actuel de $175.89, CRDO se négocie à un PER de 66.70 et un ROE de 27.16%. La capitalisation boursière s'établit à $32.8B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $175.89 |
| Capitalisation | $32.8B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | KY |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 66.70 |
| Prix / Valeur comptable | 13.41 |
| EV / EBITDA | 54.34 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 27.16% |
| Rentabilité du capital investi | 17.90% |
| Rentabilité des actifs | 17.87% |
| Marge brute | 67.07% |
| Marge opérationnelle | 31.74% |
| Marge nette | 33.83% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 7.40 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 87.53 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $32.8B | 66.70 | 13.41 | 27.2% |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $33.4B | 13.75 | 3.24 | 23.6% |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $52.0B | 138.82 | 29.95 | 25.2% |
| CIEN | Ciena Corporation | $49.4B | 76.89 | 16.51 | 22.8% |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $57.2B | 49.39 | 9.44 | 20.1% |
| NOK | Nokia Oyj | $57.7B | 70.62 | 2.36 | 4.5% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | $80.4B | 30.68 | 3.11 | 10.9% |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $18.4B | 5.27 | 1.11 | 22.6% |
Performance Historique
| 1 mois | -23.97% |
| 3 mois | -35.29% |
| YTD | +22.24% |
| 1 an | +3.73% |
| 3 ans | +1089.25% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $308.67 |
| Plus bas 52s | $86.49 |
| Volume Moyen (90j) | 7.8M |
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