Keysight Technologies, Inc. (KEYS) est une société cotée du secteur Technology, industrie Hardware, Equipment & Parts, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Keysight Technologies, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $5.38B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.0%. Le résultat net a atteint $846.0M, avec un CAGR sur 5 ans de 6.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 64.7%, marge opérationnelle 20.3%, marge nette 19.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 7.3% sur 5 ans.
Au prix actuel de $335.00, KEYS se négocie à un PER de 49.39 et un ROE de 20.11%. La capitalisation boursière s'établit à $57.2B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $335.00 |
| Capitalisation | $57.2B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 49.39 |
| Prix / Valeur comptable | 9.44 |
| EV / EBITDA | 33.13 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20.11% |
| Rentabilité du capital investi | 11.97% |
| Rentabilité des actifs | 10.54% |
| Marge brute | 64.69% |
| Marge opérationnelle | 20.25% |
| Marge nette | 19.08% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.42 |
| Ratio de liquidité | 2.02 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 5.40 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $57.2B | 49.39 | 9.44 | 20.1% |
| FLEX | Flex Ltd. | $40.1B | 39.70 | 6.99 | 18.7% |
| GRMN | Garmin Ltd. | $52.8B | 27.73 | 5.77 | 21.0% |
| SNDK | Sandisk Corporation | $265.4B | 21.59 | 15.69 | 93.1% |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $33.4B | 13.75 | 3.24 | 23.6% |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $25.3B | 11.29 | 1.71 | 25.1% |
| CLS | Celestica Inc. | $38.2B | 33.40 | 15.06 | 50.7% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | $80.4B | 30.68 | 3.11 | 10.9% |
Performance Historique
| 1 mois | +5.84% |
| 3 mois | -7.88% |
| YTD | +64.87% |
| 1 an | +88.04% |
| 3 ans | +152.75% |
| 5 ans | +92.66% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $374.96 |
| Plus bas 52s | $158.79 |
| Volume Moyen (90j) | 1.5M |
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