Tableau de bord de valorisation de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) avec PER 28,98, P/B 10,08, VE/EBITDA 19,23 et rendement du dividende 0,96 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Résumé de l'Analyse
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 3,85 billions TWD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 23,5 %. Le résultat net a atteint 1,74 billions TWD, avec un CAGR sur 5 ans de 27,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 64,2 %, marge opérationnelle 56,0 %, marge nette 50,4 %.
Au prix actuel de 485,80 $, TSM se négocie à un PER de 28,98 et un ROE de 39,35 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 billions $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 28,98 |
| Prix / Valeur comptable | 10,08 |
| VE / EBITDA | 19,23 |
| Rendement du dividende | 0,96 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 129,89 $ |
| vs Prix Actuel | -73,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,4 billions $ | 28,98 | 10,08 | 39,3 % |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1,9 billions $ | 27,43 | 7,09 | 27,8 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,7 billions $ | 45,36 | 16,98 | 43,9 % |
| ASML | ASML Holding N.V. | 720 Md $ | 59,98 | 29,19 | 52,4 % |
| LRCX | Lam Research Corporation | 435 Md $ | 60,02 | 34,97 | 58,3 % |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 429 Md $ | 46,56 | 16,73 | 40,4 % |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | 13,5 Md $ | 25,01 | 2,98 | 8,4 % |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 97,8 Md $ | 53,34 | 8,37 | 17,3 % |
Prix
| Prix | 485,80 $ |
| Capitalisation | 2,5 billions $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | TW |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 39,35 % |
| Rentabilité du capital investi | 27,15 % |
| Rentabilité des actifs | 23,86 % |
| Marge brute | 64,23 % |
| Marge opérationnelle | 56,04 % |
| Marge nette | 50,38 % |
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