Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) États Financiers et Données Historiques

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) — Prix 485,80 $ — Technologie — Semiconductors — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 3,85 billions TWD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 23,5 %. Le résultat net a atteint 1,74 billions TWD, avec un CAGR sur 5 ans de 27,7 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 64,2 %, marge opérationnelle 56,0 %, marge nette 50,4 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 29,5 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 485,80 $, TSM se négocie à un PER de 28,98 et un ROE de 39,35 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 billions $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus947,91 Md TWD977,44 Md TWD1,03 billions TWD1,07 billions TWD1,34 billions TWD1,59 billions TWD2,26 billions TWD2,16 billions TWD2,89 billions TWD3,85 billions TWD
Coût des Ventes473,08 Md TWD482,62 Md TWD533,49 Md TWD577,28 Md TWD628,12 Md TWD767,88 Md TWD915,54 Md TWD986,62 Md TWD1,27 billions TWD1,54 billions TWD
Marge Brute474,83 Md TWD494,83 Md TWD497,87 Md TWD492,70 Md TWD711,13 Md TWD819,54 Md TWD1,35 billions TWD1,18 billions TWD1,62 billions TWD2,30 billions TWD
R&D71,21 Md TWD80,73 Md TWD85,90 Md TWD91,42 Md TWD109,49 Md TWD124,73 Md TWD163,26 Md TWD182,37 Md TWD204,18 Md TWD248,98 Md TWD
Frais Généraux25,70 Md TWD27,17 Md TWD26,25 Md TWD28,09 Md TWD35,57 Md TWD44,49 Md TWD63,45 Md TWD71,46 Md TWD96,89 Md TWD100,25 Md TWD
Charges Opérationnelles96,87 Md TWD109,27 Md TWD114,25 Md TWD120,00 Md TWD144,35 Md TWD169,56 Md TWD227,08 Md TWD253,65 Md TWD302,30 Md TWD349,23 Md TWD
Résultat Opérationnel377,96 Md TWD385,56 Md TWD383,62 Md TWD372,70 Md TWD566,78 Md TWD649,98 Md TWD1,12 billions TWD921,47 Md TWD1,32 billions TWD1,96 billions TWD
EBITDA613,06 Md TWD659,63 Md TWD693,14 Md TWD680,00 Md TWD918,55 Md TWD1,09 billions TWD1,59 billions TWD1,52 billions TWD1,98 billions TWD2,75 billions TWD
Charges d'Intérêt3,31 Md TWD3,33 Md TWD3,05 Md TWD3,25 Md TWD2,08 Md TWD5,41 Md TWD11,75 Md TWD12,00 Md TWD10,50 Md TWD0
Résultat Avant Impôts385,92 Md TWD396,16 Md TWD397,54 Md TWD389,86 Md TWD584,75 Md TWD663,04 Md TWD1,14 billions TWD979,17 Md TWD1,41 billions TWD2,06 billions TWD
Impôts54,12 Md TWD51,12 Md TWD34,44 Md TWD35,84 Md TWD73,74 Md TWD70,16 Md TWD150,78 Md TWD128,29 Md TWD248,32 Md TWD329,65 Md TWD
Résultat Net331,71 Md TWD345,00 Md TWD363,05 Md TWD353,95 Md TWD510,74 Md TWD592,36 Md TWD992,92 Md TWD851,74 Md TWD1,16 billions TWD1,74 billions TWD
BPA64,65 $65,50 $69,10 $65,70 $95,25 $113,95 $198,60 $159,65 $230,80 $333,05 $
BPA Dilué64,65 $65,50 $69,10 $65,70 $95,25 $113,95 $198,60 $159,65 $230,80 $333,05 $
Actions en Circulation (Diluées)5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus989,92 Md TWD1,06 billions TWD1,13 billions TWD1,27 billions TWD
Marge Brute588,54 Md TWD658,15 Md TWD751,29 Md TWD860,31 Md TWD
Résultat Opérationnel500,69 Md TWD569,13 Md TWD657,29 Md TWD766,60 Md TWD
EBITDA688,16 Md TWD760,11 Md TWD853,25 Md TWD896,27 Md TWD
Résultat Net452,30 Md TWD510,52 Md TWD572,48 Md TWD706,56 Md TWD
BPA89,05 $98,40 $111,55 $136,25 $
BPA Dilué88,75 $98,40 $111,55 $136,25 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie541,25 Md TWD553,39 Md TWD577,81 Md TWD455,40 Md TWD660,17 Md TWD1,06 billions TWD1,34 billions TWD1,47 billions TWD2,13 billions TWD2,77 billions TWD
Placements à Court Terme94,95 Md TWD103,19 Md TWD135,94 Md TWD138,90 Md TWD139,72 Md TWD139,92 Md TWD243,69 Md TWD249,38 Md TWD357,52 Md TWD360,44 Md TWD
Créances129,45 Md TWD122,49 Md TWD129,26 Md TWD139,82 Md TWD146,09 Md TWD198,36 Md TWD231,41 Md TWD202,01 Md TWD272,09 Md TWD282,06 Md TWD
Stocks48,68 Md TWD73,88 Md TWD103,23 Md TWD82,98 Md TWD137,35 Md TWD193,10 Md TWD221,15 Md TWD251,00 Md TWD287,87 Md TWD288,11 Md TWD
Actifs Courants817,73 Md TWD857,20 Md TWD951,68 Md TWD822,61 Md TWD1,09 billions TWD1,61 billions TWD2,05 billions TWD2,19 billions TWD3,09 billions TWD3,82 billions TWD
Immobilisations Corporelles997,78 Md TWD1,06 billions TWD1,07 billions TWD1,37 billions TWD1,58 billions TWD2,01 billions TWD2,74 billions TWD3,10 billions TWD3,28 billions TWD3,74 billions TWD
Goodwill6,01 Md TWD5,65 Md TWD5,80 Md TWD5,69 Md TWD5,44 Md TWD5,38 Md TWD5,79 Md TWD5,80 Md TWD6,07 Md TWD5,89 Md TWD
Actifs Incorporels8,61 Md TWD8,53 Md TWD11,21 Md TWD14,96 Md TWD20,33 Md TWD21,44 Md TWD20,21 Md TWD16,97 Md TWD20,21 Md TWD19,06 Md TWD
Actifs Totaux1,89 billions TWD1,99 billions TWD2,09 billions TWD2,26 billions TWD2,76 billions TWD3,73 billions TWD4,96 billions TWD5,53 billions TWD6,69 billions TWD7,93 billions TWD
Dettes Fournisseurs89,22 Md TWD84,14 Md TWD76,11 Md TWD179,58 Md TWD196,79 Md TWD193,03 Md TWD268,38 Md TWD227,21 Md TWD265,44 Md TWD260,28 Md TWD
Dette à Court Terme96,06 Md TWD122,17 Md TWD123,65 Md TWD150,32 Md TWD91,16 Md TWD119,49 Md TWD19,31 Md TWD9,29 Md TWD59,86 Md TWD136,93 Md TWD
Passifs Courants348,29 Md TWD386,89 Md TWD356,84 Md TWD598,36 Md TWD631,90 Md TWD758,35 Md TWD986,56 Md TWD942,81 Md TWD1,31 billions TWD1,52 billions TWD
Dette à Long Terme153,12 Md TWD91,80 Md TWD56,90 Md TWD25,10 Md TWD256,07 Md TWD613,38 Md TWD839,10 Md TWD918,28 Md TWD958,43 Md TWD896,06 Md TWD
Passifs Totaux526,45 Md TWD497,29 Md TWD428,93 Md TWD650,34 Md TWD924,84 Md TWD1,57 billions TWD2,05 billions TWD2,08 billions TWD2,41 billions TWD2,54 billions TWD
Réserves1,04 billions TWD1,21 billions TWD1,36 billions TWD1,33 billions TWD1,57 billions TWD1,89 billions TWD2,59 billions TWD3,13 billions TWD3,87 billions TWD5,04 billions TWD
Capitaux Propres1,36 billions TWD1,49 billions TWD1,66 billions TWD1,61 billions TWD1,83 billions TWD2,15 billions TWD2,90 billions TWD3,43 billions TWD4,24 billions TWD5,36 billions TWD
Dette Totale249,17 Md TWD213,97 Md TWD180,55 Md TWD190,46 Md TWD367,79 Md TWD753,63 Md TWD888,17 Md TWD956,26 Md TWD1,05 billions TWD1,06 billions TWD
Dette Nette-387,03 Md TWD-442,61 Md TWD-533,20 Md TWD-403,84 Md TWD-432,10 Md TWD-451,28 Md TWD-698,33 Md TWD-758,55 Md TWD-1,44 billions TWD-2,06 billions TWD
Fonds de Roulement469,44 Md TWD470,31 Md TWD594,84 Md TWD224,25 Md TWD460,29 Md TWD848,72 Md TWD1,07 billions TWD1,25 billions TWD1,78 billions TWD2,29 billions TWD

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie2,47 billions TWD2,77 billions TWD3,03 billions TWD3,13 billions TWD
Actifs Totaux7,35 billions TWD7,93 billions TWD8,66 billions TWD9,38 billions TWD
Passifs Totaux2,32 billions TWD2,54 billions TWD2,73 billions TWD2,90 billions TWD
Capitaux Propres5,00 billions TWD5,36 billions TWD5,89 billions TWD6,43 billions TWD
Dette Totale1,03 billions TWD1,06 billions TWD1,09 billions TWD1,07 billions TWD

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net385,96 Md TWD396,13 Md TWD397,51 Md TWD389,85 Md TWD584,78 Md TWD663,13 Md TWD1,14 billions TWD838,50 Md TWD1,17 billions TWD1,74 billions TWD
Amortissements223,83 Md TWD260,14 Md TWD292,55 Md TWD286,88 Md TWD331,72 Md TWD422,39 Md TWD437,25 Md TWD532,19 Md TWD662,80 Md TWD695,22 Md TWD
Stock-based Compensation0002,8 M TWD6,6 M TWD7,8 M TWD302,4 M TWD544,4 M TWD1,65 Md TWD0
Variation du BFR-15,06 Md TWD9,98 Md TWD-61,66 Md TWD10,82 Md TWD-28,34 Md TWD132,47 Md TWD122,51 Md TWD-56,85 Md TWD13,35 Md TWD-183,61 Md TWD
Cash Flow Opérationnel539,83 Md TWD585,32 Md TWD573,95 Md TWD615,14 Md TWD822,67 Md TWD1,11 billions TWD1,61 billions TWD1,24 billions TWD1,83 billions TWD2,38 billions TWD
CapEx-333,09 Md TWD-335,89 Md TWD-322,68 Md TWD-469,75 Md TWD-521,47 Md TWD-849,44 Md TWD-1,09 billions TWD-955,40 Md TWD-956,01 Md TWD-1,29 billions TWD
Acquisitions7,82 Md TWD-4,1 M TWD7,10 Md TWD9,87 Md TWD4,33 Md TWD-160,7 M TWD17,25 Md TWD11,75 Md TWD-3,74 Md TWD805,3 M TWD
Rachat d'Actions000-4,0 M TWD-7,3 M TWD0-871,6 M TWD0-3,09 Md TWD0
Dividendes Payés-155,58 Md TWD-181,51 Md TWD-207,44 Md TWD-259,30 Md TWD-259,30 Md TWD-265,79 Md TWD-285,23 Md TWD-291,72 Md TWD-363,06 Md TWD-471,61 Md TWD
Free Cash Flow206,74 Md TWD249,43 Md TWD251,27 Md TWD145,39 Md TWD301,19 Md TWD262,72 Md TWD520,97 Md TWD286,57 Md TWD870,17 Md TWD1,10 billions TWD

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel426,83 Md TWD741,73 Md TWD731,50 Md TWD783,37 Md TWD
CapEx-287,45 Md TWD-353,56 Md TWD-354,39 Md TWD-496,00 Md TWD
Free Cash Flow139,38 Md TWD388,17 Md TWD377,11 Md TWD287,36 Md TWD
Dividendes Payés-116,70 Md TWD-128,41 Md TWD-131,00 Md TWD-155,59 Md TWD
Stock-based Compensation273,4 M TWD000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+3,1 %+5,5 %+3,7 %+25,2 %+18,5 %+42,6 %-4,5 %+33,9 %+33,0 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+4,0 %+5,2 %-2,5 %+44,3 %+16,0 %+67,6 %-14,2 %+36,0 %+49,8 %
Croissance BPA (annuelle)+1,3 %+5,5 %-4,9 %+45,0 %+19,6 %+74,3 %-19,6 %+44,6 %+44,3 %
Variation Actions (annuelle)+0,0 %+0,0 %+0,0 %+0,0 %+0,0 %-0,0 %-0,0 %+0,0 %+0,0 %
Croissance FCF (annuelle)+20,6 %+0,7 %-42,1 %+107,2 %-12,8 %+98,3 %-45,0 %+203,7 %+26,1 %
Marge Brute50,1 %50,6 %48,3 %46,0 %53,1 %51,6 %59,6 %54,4 %56,1 %59,9 %
Marge Opérationnelle39,9 %39,4 %37,2 %34,8 %42,3 %40,9 %49,5 %42,6 %45,7 %50,8 %
Marge EBITDA64,7 %67,5 %67,2 %63,6 %68,6 %68,7 %70,4 %70,5 %68,6 %71,5 %
Marge Nette35,0 %35,3 %35,2 %33,1 %38,1 %37,3 %43,9 %39,4 %40,0 %45,1 %
Marge FCF21,8 %25,5 %24,4 %13,6 %22,5 %16,6 %23,0 %13,3 %30,1 %28,5 %
Taux d'Imposition Effectif14,0 %12,9 %8,7 %9,2 %12,6 %10,6 %13,2 %13,1 %17,7 %16,0 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action39,86 $48,10 $48,45 $28,03 $58,08 $50,66 $100,46 $55,26 $167,79 $211,64 $
Dividende par Action30,00 $35,00 $40,00 $50,00 $50,00 $51,25 $55,00 $56,25 $70,01 $90,94 $
Actions en Circulation (Basiques)5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD5,19 Md TWD

Quoi regarder dans les entreprises de Technologie

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres39,35 %
Rentabilité du capital investi27,15 %
Rentabilité des actifs23,86 %
Marge brute64,23 %
Marge opérationnelle56,04 %
Marge nette50,38 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,15
Ratio de liquidité2,46
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score14,21

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER14,3717,9816,2626,3732,0029,1711,4919,9928,1028,59
P/B3,544,093,515,578,618,024,074,827,929,22
P/V5,086,255,658,4011,8010,865,227,6511,6212,83
Marge Brute50,1 %50,6 %48,3 %46,0 %53,1 %51,6 %59,6 %54,4 %56,1 %59,9 %
Marge Opérationnelle39,9 %39,4 %37,2 %34,8 %42,3 %40,9 %49,5 %42,6 %45,7 %50,8 %
Marge Nette35,0 %35,3 %35,2 %33,1 %38,1 %37,3 %43,9 %39,4 %40,0 %45,1 %

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