Compugen Ltd. (CGEN) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Biotechnology, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Compugen Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $72.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 105.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 86.9%, marge opérationnelle 40.9%, marge nette 47.6%.
Au prix actuel de $2.41, CGEN se négocie à un PER de 6.42 et un ROE de 42.57%. La capitalisation boursière s'établit à $228M.
Prix
| Prix | $2.41 |
| Capitalisation | $228M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | IL |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 6.42 |
| Prix / Valeur comptable | 2.57 |
| EV / EBITDA | 6.74 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 42.57% |
| Rentabilité du capital investi | 26.00% |
| Rentabilité des actifs | 25.43% |
| Marge brute | 86.89% |
| Marge opérationnelle | 40.94% |
| Marge nette | 47.55% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.03 |
| Ratio de liquidité | 5.72 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.38 |
Quoi regarder en Biotech
La plupart des petites biotechs perdent de l'argent. Les analyser avec le P/E n'a aucun sens — regardez cash et pipeline.
- Cash Runway — Mois de cash au rythme actuel. <18 mois = risque de dilution urgente
- Cash burn annuel — Rythme de consommation de cash opérationnel. À comparer à la position de cash
- Total Debt — Biotech sans revenus + dette = recette de faillite
- R&D / Capitalisation — Combien ils investissent dans le pipeline vs la valeur de l'entreprise — intensité R&D
- Capitalisation / Cash — S'il cote près de son cash, le marché donne ~0 valeur au pipeline — opportunité ou piège
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CGEN | Compugen Ltd. | $228M | 6.42 | 2.57 | 42.6% |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.6B | 29.76 | 6.46 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $41.7B | 15.96 | -96.4% |
Performance Historique
| 1 mois | +1.26% |
| 3 mois | +19.90% |
| YTD | +57.52% |
| 1 an | +77.21% |
| 3 ans | +129.52% |
| 5 ans | -64.08% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $3.24 |
| Plus bas 52s | $1.30 |
| Volume Moyen (90j) | 356K |
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