Tableau de bord de valorisation de Colgate-Palmolive Company (CL) avec PER 33,38, P/B 284,40, VE/EBITDA 17,85 et rendement du dividende 2,49 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
Colgate-Palmolive Company a enregistré un chiffre d'affaires de 20,38 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,4 %. Le résultat net a atteint 2,13 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de -4,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 60,4 %, marge opérationnelle 20,7 %, marge nette 9,7 %.
Au prix actuel de 86,19 $, CL se négocie à un PER de 33,38 et un ROE de 39,48 %. La capitalisation boursière s'établit à 69,0 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 33,38 |
| Prix / Valeur comptable | 284,40 |
| VE / EBITDA | 17,85 |
| Rendement du dividende | 2,49 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 75,85 $ |
| vs Prix Actuel | -12,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Colgate-Palmolive Company | 67,4 Md $ | 33,38 | 284,40 | 39,5 % |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 45,3 Md $ | 20,22 | 4,84 | 24,8 % |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 31,3 Md $ | 16,05 | 17,93 | 122,6 % |
| DEO | Diageo plc | 47,9 Md $ | 26,85 | 4,26 | 15,5 % |
| KR | The Kroger Co. | 36,2 Md $ | 31,91 | 6,12 | 17,2 % |
| KVUE | Kenvue Inc. | 33,0 Md $ | 19,77 | 3,13 | 13,7 % |
| EL | The Estée Lauder Companies Inc. | 33,3 Md $ | 187,69 | 8,77 | 4,8 % |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 22,3 Md $ | 30,42 | 5,13 | 17,8 % |
Prix
| Prix | 86,19 $ |
| Capitalisation | 69,0 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3 948,15 % |
| Rentabilité du capital investi | 30,34 % |
| Rentabilité des actifs | 13,06 % |
| Marge brute | 60,42 % |
| Marge opérationnelle | 20,65 % |
| Marge nette | 9,68 % |
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