Tableau de bord de valorisation de Canadian Natural Resources Limited (CNQ) avec PER 12,21, P/B 3,07, VE/EBITDA 5,31 et rendement du dividende 3,56 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Canadian Natural Resources Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 44,17 Md CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 20,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 35,0 %, marge opérationnelle 32,3 %, marge nette 24,9 %.
Au prix actuel de 48,31 $, CNQ se négocie à un PER de 12,21 et un ROE de 24,41 %. La capitalisation boursière s'établit à 101 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 12,21 |
| Prix / Valeur comptable | 3,07 |
| VE / EBITDA | 5,31 |
| Rendement du dividende | 3,56 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 81,80 $ |
| vs Prix Actuel | +69,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 98,2 Md $ | 12,21 | 3,07 | 24,4 % |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | 52,0 Md $ | 36,08 | 1,37 | 4,5 % |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 135 Md $ | 4,98 | 1,36 | 30,9 % |
| EQNR | Equinor ASA | 102 Md $ | 11,60 | 2,35 | 21,6 % |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 79,5 Md $ | 12,56 | 2,61 | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 75,3 Md $ | 11,00 | 2,33 | 16,7 % |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 69,2 Md $ | 19,92 | 2,19 | 9,8 % |
| ET | Energy Transfer LP | 70,4 Md $ | 12,71 | 1,99 | 14,3 % |
Prix
| Prix | 48,31 $ |
| Capitalisation | 101 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CA |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 24,41 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,95 % |
| Rentabilité des actifs | 11,79 % |
| Marge brute | 35,04 % |
| Marge opérationnelle | 32,25 % |
| Marge nette | 24,93 % |
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