Canadian Natural Resources Limited (CNQ) États Financiers et Données Historiques

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) — Prix 48,31 $ — Énergie — Oil & Gas Exploration & Production — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Canadian Natural Resources Limited (CNQ) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Canadian Natural Resources Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 44,17 Md CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 20,4 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 35,0 %, marge opérationnelle 32,3 %, marge nette 24,9 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 31,4 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 48,31 $, CNQ se négocie à un PER de 12,21 et un ROE de 24,41 %. La capitalisation boursière s'établit à 101 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus11,10 Md CAD17,67 Md CAD22,28 Md CAD22,87 Md CAD17,49 Md CAD32,85 Md CAD49,53 Md CAD40,84 Md CAD35,66 Md CAD44,17 Md CAD
Coût des Ventes11,54 Md CAD14,72 Md CAD17,07 Md CAD10,98 Md CAD17,42 Md CAD22,28 Md CAD33,27 Md CAD29,06 Md CAD18,08 Md CAD34,77 Md CAD
Marge Brute-437,0 M CAD2,95 Md CAD5,21 Md CAD11,89 Md CAD69,0 M CAD10,58 Md CAD16,26 Md CAD11,77 Md CAD17,58 Md CAD9,40 Md CAD
R&D0000000000
Frais Généraux700,0 M CAD453,0 M CAD179,0 M CAD567,0 M CAD309,0 M CAD880,0 M CAD1,22 Md CAD943,0 M CAD782,0 M CAD795,0 M CAD
Charges Opérationnelles842,0 M CAD2,95 Md CAD5,21 Md CAD567,0 M CAD69,0 M CAD1,06 Md CAD1,50 Md CAD1,31 Md CAD782,0 M CAD1,18 Md CAD
Résultat Opérationnel-1,28 Md CAD2,33 Md CAD4,85 Md CAD11,33 Md CAD09,51 Md CAD14,76 Md CAD10,46 Md CAD16,80 Md CAD8,23 Md CAD
EBITDA4,36 Md CAD7,73 Md CAD9,67 Md CAD11,28 Md CAD6,00 Md CAD16,38 Md CAD21,73 Md CAD17,27 Md CAD16,27 Md CAD21,89 Md CAD
Charges d'Intérêt431,0 M CAD728,0 M CAD798,0 M CAD912,0 M CAD828,0 M CAD743,0 M CAD670,0 M CAD691,0 M CAD673,0 M CAD1,04 Md CAD
Résultat Avant Impôts-1,06 Md CAD2,87 Md CAD3,52 Md CAD5,88 Md CAD-873,0 M CAD9,91 Md CAD13,70 Md CAD10,16 Md CAD8,06 Md CAD13,24 Md CAD
Impôts-859,0 M CAD476,0 M CAD931,0 M CAD460,0 M CAD-438,0 M CAD2,25 Md CAD2,77 Md CAD1,93 Md CAD1,95 Md CAD2,42 Md CAD
Résultat Net-204,0 M CAD2,40 Md CAD2,59 Md CAD5,42 Md CAD-435,0 M CAD7,66 Md CAD10,94 Md CAD8,23 Md CAD6,11 Md CAD10,82 Md CAD
BPA-0,10 $1,02 $1,06 $2,27 $-0,18 $3,24 $4,82 $3,74 $2,85 $5,17 $
BPA Dilué-0,10 $1,02 $1,06 $2,27 $-0,18 $3,24 $4,82 $3,74 $2,85 $5,16 $
Actions en Circulation (Diluées)2,20 Md CAD2,37 Md CAD2,44 Md CAD2,38 Md CAD2,36 Md CAD2,36 Md CAD2,27 Md CAD2,20 Md CAD2,14 Md CAD2,10 Md CAD

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus9,52 Md CAD10,71 Md CAD10,84 Md CAD17,21 Md CAD
Marge Brute4,61 Md CAD2,14 Md CAD3,48 Md CAD6,41 Md CAD
Résultat Opérationnel4,39 Md CAD1,79 Md CAD2,68 Md CAD6,35 Md CAD
EBITDA3,89 Md CAD9,63 Md CAD4,03 Md CAD8,03 Md CAD
Résultat Net600,0 M CAD5,30 Md CAD1,35 Md CAD4,50 Md CAD
BPA0,29 $2,54 $0,64 $2,17 $
BPA Dilué0,29 $2,54 $0,64 $2,15 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie17,0 M CAD137,0 M CAD101,0 M CAD107,2 M CAD144,4 M CAD744,0 M CAD920,0 M CAD877,0 M CAD131,0 M CAD672,5 M CAD
Placements à Court Terme913,0 M CAD893,0 M CAD524,0 M CAD377,9 M CAD239,4 M CAD309,0 M CAD491,0 M CAD525,0 M CAD00
Créances2,29 Md CAD2,72 Md CAD1,15 Md CAD1,91 Md CAD1,96 Md CAD3,11 Md CAD3,56 Md CAD3,19 Md CAD4,13 Md CAD4,00 Md CAD
Stocks689,0 M CAD894,0 M CAD955,0 M CAD888,4 M CAD832,0 M CAD1,55 Md CAD1,81 Md CAD2,03 Md CAD2,79 Md CAD2,62 Md CAD
Actifs Courants4,34 Md CAD4,90 Md CAD3,02 Md CAD3,46 Md CAD3,42 Md CAD5,94 Md CAD7,06 Md CAD7,17 Md CAD7,41 Md CAD7,66 Md CAD
Immobilisations Corporelles53,29 Md CAD67,80 Md CAD67,20 Md CAD53,85 Md CAD52,90 Md CAD70,16 Md CAD68,53 Md CAD68,25 Md CAD77,33 Md CAD80,58 Md CAD
Goodwill0000000000
Actifs Incorporels0000000000
Actifs Totaux58,65 Md CAD73,87 Md CAD71,56 Md CAD62,29 Md CAD59,09 Md CAD76,67 Md CAD76,14 Md CAD75,95 Md CAD85,36 Md CAD91,76 Md CAD
Dettes Fournisseurs595,0 M CAD775,0 M CAD779,0 M CAD629,3 M CAD523,5 M CAD803,0 M CAD1,34 Md CAD1,42 Md CAD1,08 Md CAD1,10 Md CAD
Dette à Court Terme1,81 Md CAD1,88 Md CAD1,14 Md CAD2,02 Md CAD1,20 Md CAD1,00 Md CAD404,0 M CAD980,0 M CAD2,40 Md CAD813,3 M CAD
Passifs Courants5,09 Md CAD6,26 Md CAD4,76 Md CAD5,12 Md CAD3,99 Md CAD7,42 Md CAD8,65 Md CAD7,43 Md CAD9,63 Md CAD8,06 Md CAD
Dette à Long Terme14,99 Md CAD20,58 Md CAD19,48 Md CAD14,34 Md CAD15,78 Md CAD13,69 Md CAD11,04 Md CAD9,82 Md CAD16,42 Md CAD16,16 Md CAD
Passifs Totaux32,38 Md CAD42,21 Md CAD39,59 Md CAD35,31 Md CAD33,67 Md CAD39,72 Md CAD37,97 Md CAD36,12 Md CAD45,89 Md CAD47,43 Md CAD
Réserves21,53 Md CAD22,61 Md CAD22,53 Md CAD19,61 Md CAD17,87 Md CAD26,78 Md CAD27,67 Md CAD28,95 Md CAD28,10 Md CAD32,70 Md CAD
Capitaux Propres26,27 Md CAD31,65 Md CAD31,97 Md CAD26,98 Md CAD25,42 Md CAD36,95 Md CAD38,17 Md CAD39,83 Md CAD39,47 Md CAD44,33 Md CAD
Dette Totale16,80 Md CAD22,46 Md CAD20,62 Md CAD17,58 Md CAD18,17 Md CAD16,28 Md CAD12,98 Md CAD10,80 Md CAD20,28 Md CAD19,71 Md CAD
Dette Nette15,88 Md CAD21,43 Md CAD20,00 Md CAD17,09 Md CAD17,78 Md CAD15,22 Md CAD11,57 Md CAD9,40 Md CAD20,15 Md CAD19,03 Md CAD
Fonds de Roulement-756,0 M CAD-1,36 Md CAD-1,74 Md CAD-1,66 Md CAD-562,8 M CAD-1,48 Md CAD-1,59 Md CAD-268,0 M CAD-2,23 Md CAD-398,7 M CAD

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie113,0 M CAD672,5 M CAD580,9 M CAD2,62 Md CAD
Actifs Totaux85,59 Md CAD91,76 Md CAD67,61 Md CAD96,58 Md CAD
Passifs Totaux45,13 Md CAD47,43 Md CAD35,52 Md CAD49,79 Md CAD
Capitaux Propres40,46 Md CAD44,33 Md CAD32,09 Md CAD46,80 Md CAD
Dette Totale17,27 Md CAD19,71 Md CAD14,39 Md CAD17,14 Md CAD

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net-204,0 M CAD2,40 Md CAD2,59 Md CAD5,42 Md CAD-435,0 M CAD6,06 Md CAD10,94 Md CAD8,23 Md CAD6,11 Md CAD10,81 Md CAD
Amortissements4,24 Md CAD4,01 Md CAD5,90 Md CAD5,74 Md CAD6,25 Md CAD4,67 Md CAD7,35 Md CAD6,78 Md CAD6,91 Md CAD9,76 Md CAD
Stock-based Compensation355,0 M CAD134,0 M CAD-146,0 M CAD223,0 M CAD-82,0 M CAD0804,0 M CAD491,0 M CAD279,0 M CAD0
Variation du BFR-542,0 M CAD299,0 M CAD1,35 Md CAD-1,03 Md CAD-166,0 M CAD762,1 M CAD79,0 M CAD-2,42 Md CAD-743,0 M CAD671,5 M CAD
Cash Flow Opérationnel3,45 Md CAD7,26 Md CAD10,12 Md CAD8,83 Md CAD4,71 Md CAD11,45 Md CAD19,39 Md CAD12,35 Md CAD13,39 Md CAD15,09 Md CAD
CapEx-3,80 Md CAD-4,57 Md CAD-4,17 Md CAD-3,61 Md CAD-2,56 Md CAD-3,55 Md CAD-5,10 Md CAD-4,91 Md CAD-5,29 Md CAD-6,67 Md CAD
Acquisitions0-8,63 Md CAD0-3,41 Md CAD0000-9,16 Md CAD0
Rachat d'Actions00-1,28 Md CAD-941,0 M CAD-271,0 M CAD-1,25 Md CAD-5,57 Md CAD-3,32 Md CAD-2,66 Md CAD-1,45 Md CAD
Dividendes Payés-758,0 M CAD-1,25 Md CAD-1,56 Md CAD-1,74 Md CAD-1,95 Md CAD-1,72 Md CAD-4,93 Md CAD-3,89 Md CAD-4,43 Md CAD-4,87 Md CAD
Free Cash Flow-351,0 M CAD2,56 Md CAD5,68 Md CAD5,22 Md CAD2,15 Md CAD7,89 Md CAD14,29 Md CAD7,44 Md CAD8,10 Md CAD8,42 Md CAD

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel3,94 Md CAD3,76 Md CAD2,36 Md CAD6,82 Md CAD
CapEx-2,12 Md CAD-1,45 Md CAD-1,50 Md CAD-2,40 Md CAD
Free Cash Flow1,82 Md CAD2,31 Md CAD855,5 M CAD4,42 Md CAD
Dividendes Payés-1,23 Md CAD-1,23 Md CAD-880,0 M CAD-1,30 Md CAD
Stock-based Compensation63,0 M CAD00-196,0 M CAD

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+59,2 %+26,1 %+2,6 %-23,5 %+87,8 %+50,8 %-17,6 %-12,7 %+23,9 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+1 275,0 %+8,1 %+109,0 %-108,0 %+1 861,8 %+42,7 %-24,7 %-25,8 %+77,2 %
Croissance BPA (annuelle)+1 173,7 %+3,9 %+114,2 %-107,9 %+1 900,0 %+48,8 %-22,4 %-23,8 %+81,4 %
Variation Actions (annuelle)+7,5 %+3,0 %-2,3 %-0,8 %-0,0 %-3,9 %-2,9 %-2,9 %-2,0 %
Croissance FCF (annuelle)+830,5 %+121,5 %-8,1 %-58,7 %+266,5 %+81,0 %-47,9 %+8,7 %+4,1 %
Marge Brute-3,9 %16,7 %23,4 %52,0 %0,4 %32,2 %32,8 %28,8 %49,3 %21,3 %
Marge Opérationnelle-11,5 %13,2 %21,8 %49,5 %0,0 %29,0 %29,8 %25,6 %47,1 %18,6 %
Marge EBITDA39,3 %43,7 %43,4 %49,3 %34,3 %49,9 %43,9 %42,3 %45,6 %49,6 %
Marge Nette-1,8 %13,6 %11,6 %23,7 %-2,5 %23,3 %22,1 %20,2 %17,1 %24,5 %
Marge FCF-3,2 %14,5 %25,5 %22,8 %12,3 %24,0 %28,8 %18,2 %22,7 %19,1 %
Taux d'Imposition Effectif80,8 %16,6 %26,4 %7,8 %50,2 %22,7 %20,2 %19,0 %24,2 %18,3 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action-0,16 $1,08 $2,33 $2,19 $0,91 $3,34 $6,29 $3,38 $3,78 $4,02 $
Dividende par Action0,34 $0,53 $0,64 $0,73 $0,83 $0,73 $2,17 $1,77 $2,07 $2,32 $
Actions en Circulation (Basiques)2,15 Md CAD2,36 Md CAD2,44 Md CAD2,38 Md CAD2,35 Md CAD2,36 Md CAD2,27 Md CAD2,18 Md CAD2,14 Md CAD2,09 Md CAD

Quoi regarder dans les entreprises de Énergie

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres24,41 %
Rentabilité du capital investi7,95 %
Rentabilité des actifs11,79 %
Marge brute35,04 %
Marge opérationnelle32,25 %
Marge nette24,93 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,37
Ratio de liquidité1,00
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score2,50

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER-225,4222,0315,549,25-85,258,247,8011,6015,588,98
P/B1,751,681,261,851,421,712,242,382,412,19
P/V4,143,001,802,192,061,921,722,322,662,20
Marge Brute-3,9 %16,7 %23,4 %52,0 %0,4 %32,2 %32,8 %28,8 %49,3 %21,3 %
Marge Opérationnelle-11,5 %13,2 %21,8 %49,5 %0,0 %29,0 %29,8 %25,6 %47,1 %18,6 %
Marge Nette-1,8 %13,6 %11,6 %23,7 %-2,5 %23,3 %22,1 %20,2 %17,1 %24,5 %

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