EOG Resources, Inc. (EOG) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : EOG Resources, Inc.

Capitalisation 85 Md $ · 52 semaines 102 $ – 164 $ (à 1 % du plus haut) · PER 12,6× · PER 2027 attendu 10,1× · Dividende 2,5 % · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 4,47 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 12,6× (sans verdict).
• Activité: ROIC 5 ans 16,3 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,4× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (12,6) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 24,2 fois.

Ce qui compte dans l'énergie : 6 sur 8 respectés

• Rendement du FCF 5,0 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 27,1 %, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 16,3 %, respecté.
• FCF positif sur le cycle 9 de 10 ejercicios, respecté.
• Couverture du dividende (FCF / div.) 1,8×, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,4×, respecté.
• PER inversé en cycliques 12,6×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 10 ans 6,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — EOG Resources, Inc.: PER 12,6×; VE/EBITDA 6,3×; ROIC 16,5 %; 85,1 Md $. Canadian Natural Resources Limited (PER 13,6×; VE/EBITDA 6,8×; ROIC 13,7 %; 114 Md $), Occidental Petroleum Corporation (PER 9,7×; VE/EBITDA 5,2×; ROIC 40,7 %; 63,0 Md $), Diamondback Energy, Inc. (PER 40,3×; VE/EBITDA 9,8×; ROIC 5,9 %; 57,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 12,6× · médiane 10,9× · minimum 5,9× · maximum 29,2× · bon marché sous 9,8× · chère au-dessus de 15,8×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 64 % du temps sur ses 9 dernières années.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 2,5 % (4,01 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +23 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 25,40 $ par an (2,12 $ par mois).