Kinder Morgan, Inc. (KMI) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Midstream, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Kinder Morgan, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Kinder Morgan, Inc. (KMI) se paie 21,0× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (22,2×) 36 $ (+6 %); à la médiane de son secteur (17,3×) 28 $ (-18 %).
Aperçu Kaplio : Kinder Morgan, Inc.
Capitalisation 76 Md $ · 52 semaines 26 $ – 34 $ (à 3 % du plus haut) · PER 21,0× · PER 2027 attendu 21,9× · Dividende 3,5 % · 9 ans de hausse · Prochains résultats 20 janvier 2027 · BPA attendu 0,38 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 21 oct.
- Valorisation: PER 21,0× (à son prix).
- Activité: ROIC 5 ans 5,3 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,3× (fragile).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (22,2×) 36 $ (+6 %); à la médiane de son secteur (17,3×) 28 $ (-18 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'énergie : 4 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 5,3 %, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 5,3 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,3×, non respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 13,9×, non respecté.
- FCF positif sur le cycle 10 de 10 ejercicios, respecté.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 1,2×, respecté, proche du seuil.
- Capex / chiffre d'affaires 17,9 %, respecté.
- PER inversé en cycliques 21,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Kinder Morgan, Inc.: PER 21,0×; VE/EBITDA 13,9×; ROIC 5,8 %; 75,7 Md $. Enterprise Products Partners L.P. (PER 13,6×; VE/EBITDA 11,2×; ROIC 11,3 %; 84,3 Md $), Targa Resources Corp. (PER 29,8×; VE/EBITDA 17,8×; ROIC 14,1 %; 67,0 Md $), The Williams Companies, Inc. (PER 29,7×; VE/EBITDA 15,8×; ROIC 6,6 %; 91,6 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 21,0× · médiane 22,2× · minimum 11,9× · maximum 198× · bon marché sous 17,4× · chère au-dessus de 26,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 45 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 3,5 % (1,17 $ par action en 2025) · Années de hausse 9 · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 34,70 $ par an (2,89 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Kinder Morgan aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Kinder Morgan aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 54 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Kinder Morgan aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Kinder Morgan aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 46 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise cyclique. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,46 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,78 % |
| Rentabilité des actifs | 4,78 % |
| Marge brute | 56,67 % |
| Marge opérationnelle | 28,97 % |
| Marge nette | 19,64 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,05 |
| Ratio de liquidité | 0,67 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,10 |
Performance Historique
| 1 mois | +11,31% |
| 3 mois | +4,29% |
| YTD | +22,08% |
| 1 an | +28,68% |
| 3 ans | +107,16% |
| 5 ans | +100,36% |
| 10 ans | +66,14% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,1800 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-02 | 0,2975 $ |
| 2026-08-03 | 0,2975 $ |
| 2026-05-04 | 0,2975 $ |
| 2026-02-02 | 0,2925 $ |
| 2025-11-03 | 0,2925 $ |
| 2025-07-31 | 0,2925 $ |
| 2025-04-30 | 0,2925 $ |
| 2025-02-03 | 0,2875 $ |
| 2024-10-31 | 0,2875 $ |
| 2024-07-31 | 0,2875 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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