Enterprise Products Partners L.P. (EPD) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Enterprise Products Partners L.P.

Capitalisation 84 Md $ · 52 semaines 30 $ – 40 $ (à 3 % du plus haut) · PER 13,6× · PER 2027 attendu 11,9× · Dividende 5,7 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 2 février 2027 · BPA attendu 0,79 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 13,6× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 11,1 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,4× (fragile).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (12,8×) 37 $ (-6 %); à la médiane de son secteur (17,3×) 50 $ (+27 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'énergie : 5 sur 8 respectés

• Rendement du FCF 4,0 %, non respecté.
• Couverture du dividende (FCF / div.) 0,6×, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,4×, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 11,1 %, respecté.
• FCF positif sur le cycle 10 de 10 ejercicios, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 10,7 %, respecté.
• PER inversé en cycliques 13,6×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 10 ans 11,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Enterprise Products Partners L.P.: PER 13,6×; VE/EBITDA 11,2×; ROIC 11,3 %; 84,3 Md $. The Williams Companies, Inc. (PER 29,7×; VE/EBITDA 15,8×; ROIC 6,6 %; 91,6 Md $), Kinder Morgan, Inc. (PER 21,0×; VE/EBITDA 13,9×; ROIC 5,8 %; 75,7 Md $), TC Energy Corporation (PER 27,3×; VE/EBITDA 13,7×; ROIC 5,1 %; 67,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 13,6× · médiane 12,8× · minimum 6,7× · maximum 24,3× · bon marché sous 11,5× · chère au-dessus de 20,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 62 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement 5,7 % (2,14 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +4 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 56,50 $ par an (4,71 $ par mois).