Cineverse Corp. (CNVS) est une société cotée du secteur Communication Services, industrie Entertainment, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Cineverse Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $65.7M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 40.0%, marge opérationnelle -15.2%, marge nette -12.9%.
Au prix actuel de $2.13, CNVS affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -27.24%. La capitalisation boursière s'établit à $50M.
Prix
| Prix | $2.13 |
| Capitalisation | $50M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.09 |
| EV / EBITDA | -14.66 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -27.24% |
| Rentabilité du capital investi | -14.04% |
| Rentabilité des actifs | -8.11% |
| Marge brute | 39.95% |
| Marge opérationnelle | -15.17% |
| Marge nette | -12.87% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.65 |
| Ratio de liquidité | 0.75 |
Quoi regarder dans les entreprises de Communication Services
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CNVS | Cineverse Corp. | $50M | 1.09 | -27.2% | |
| NFLX | Netflix, Inc. | $318.2B | 23.81 | 10.68 | 48.0% |
| DIS | The Walt Disney Company | $185.8B | 22.43 | 1.72 | 7.9% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $70.4B | 2.15 | -9.2% | |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $39.8B | 483.75 | 73.3% | |
| 0JVD.L | Live Nation Entertainment, Inc. | $36.0B | 124.74 | 183.0% | |
| FOXA | Fox Corporation | $29.3B | 15.34 | 2.18 | 14.7% |
| FOX | Fox Corporation | $25.9B | 15.91 | 2.26 | 14.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -20.88% |
| 3 mois | -27.27% |
| YTD | +2.37% |
| 1 an | -33.94% |
| 3 ans | +78.51% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $3.55 |
| Plus bas 52s | $1.77 |
| Volume Moyen (90j) | 237K |
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