Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Midstream, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Cheniere Energy Partners, L.P. a enregistré un chiffre d'affaires de $10.76B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11.8%. Le résultat net a atteint $2.99B, avec un CAGR sur 5 ans de 20.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 37.3%, marge opérationnelle 32.4%, marge nette 27.2%.
Au prix actuel de $65.73, CQP se négocie à un PER de 10.77 et un ROE de 103.64%. La capitalisation boursière s'établit à $31.8B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $65.73 |
| Capitalisation | $31.8B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 10.77 |
| Prix / Valeur comptable | 8.44 |
| EV / EBITDA | 10.99 |
| Rendement du dividende | 5.08% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 103.64% |
| Rentabilité du capital investi | 22.51% |
| Rentabilité des actifs | 17.70% |
| Marge brute | 37.27% |
| Marge opérationnelle | 32.39% |
| Marge nette | 27.23% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 3.91 |
| Ratio de liquidité | 1.22 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | $31.8B | 10.77 | 8.44 | 103.6% |
| EXE | Expand Energy Corporation | $20.5B | 7.28 | 1.04 | 14.7% |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | $60.0B | 12.70 | 2.49 | 21.0% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.2B | 14.44 | 1.61 | 11.2% |
| VG | Venture Global, Inc. | $35.8B | 10.42 | 4.12 | 46.3% |
| HAL | Halliburton Company | $28.8B | 17.18 | 2.49 | 15.1% |
| PBA | Pembina Pipeline Corporation | $27.4B | 22.16 | 2.14 | 10.5% |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | $24.7B | 14.94 | 1.64 | 11.3% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | $0.8200 | 4.99% |
| 2026-05-08 | $0.7900 | 4.81% |
| 2026-02-09 | $0.8300 | 5.05% |
| 2025-11-07 | $0.8300 | 5.05% |
| 2025-08-08 | $0.8200 | 4.99% |
| 2025-05-09 | $0.8200 | 4.99% |
| 2025-02-10 | $0.8200 | 4.99% |
| 2024-11-04 | $0.8100 | 4.93% |
| 2024-08-07 | $0.8100 | 4.93% |
| 2024-05-08 | $0.8100 | 4.93% |
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