Crescent Energy Company (CRGY) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Crescent Energy Company

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 8 $ – 15 $ (à 11 % du plus haut) · PER 83,0× · PER 2027 attendu 5,0× · Dividende 3,5 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 2 novembre 2026 · BPA attendu 0,60 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 3 août.

• Valorisation: PER 80,9× (sans verdict).
• Activité: ROIC 5 ans 8,8 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,4× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (83,0) ne dit pas si elle est bon marché.

Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,17 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (2,75 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 12,1 fois.

Ce qui compte dans l'énergie : 0 sur 7 respectés

• Rendement du FCF −4,3 %, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 8,8 %, non respecté.
• FCF positif sur le cycle 2 de 8 ejercicios, non respecté.
• Couverture du dividende (FCF / div.) −0,8×, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,4×, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 49,4 %, non respecté.
• VE/EBITDA face à ses 10 ans 6,6×, non respecté.
• PER inversé en cycliques 83,0×, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Crescent Energy Company: PER 83,0×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 4,4 %; 4,5 Md $. Baytex Energy Corp. (PER —; VE/EBITDA 5,6×; ROIC 6,6 %; 3,8 Md $), Talos Energy Inc. (PER —; VE/EBITDA 5,3×; ROIC 1,1 %; 3,0 Md $), Northern Oil and Gas, Inc. (PER —; VE/EBITDA 17,7×; ROIC 10,4 %; 3,0 Md $).

Dividende

fragile · Rendement 3,5 % (0,48 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans -20 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -3,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 35,30 $ par an (2,94 $ par mois).