Calavo Growers, Inc. (CVGW) est une société cotée du secteur Consumer Defensive, industrie Agricultural Farm Products, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Calavo Growers, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $648.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -9.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 10.2%, marge opérationnelle 2.1%, marge nette 2.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 2.0% sur 5 ans.
Au prix actuel de $26.09, CVGW se négocie à un PER de 23.27 et un ROE de 7.82%. La capitalisation boursière s'établit à $466M.
Prix
| Prix | $26.09 |
| Capitalisation | $466M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 23.27 |
| Prix / Valeur comptable | 2.27 |
| EV / EBITDA | 16.67 |
| Rendement du dividende | 3.07% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7.82% |
| Rentabilité du capital investi | 4.54% |
| Rentabilité des actifs | 5.40% |
| Marge brute | 10.24% |
| Marge opérationnelle | 2.13% |
| Marge nette | 2.61% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.11 |
| Ratio de liquidité | 2.21 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 5.78 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Defensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | $466M | 23.27 | 2.27 | 7.8% |
| 0JQQ.L | Archer-Daniels-Midland Company | $42.1B | 25.87 | 1.23 | 4.7% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | $41.8B | 23.29 | 1.75 | 4.7% |
| BG | Bunge Global S.A. | $22.5B | 22.42 | 1.42 | 6.3% |
| 0LHR.L | Tyson Foods, Inc. | $19.2B | 31.21 | 0.99 | 3.2% |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | $18.7B | |||
| AGRO | Adecoagro S.A. | $6.6B | 179.94 | 4.90 | 3.0% |
| 0RJ6.L | L.d.c. S.a. | $3.8B |
Performance Historique
| 1 mois | +0.00% |
| 3 mois | +0.00% |
| YTD | +19.95% |
| 1 an | -5.54% |
| 3 ans | -6.52% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $28.98 |
| Plus bas 52s | $18.40 |
| Volume Moyen (90j) | 338K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | $0.2000 | 3.07% |
| 2026-04-01 | $0.2000 | 3.07% |
| 2026-01-13 | $0.2000 | 3.07% |
| 2025-09-30 | $0.2000 | 3.07% |
| 2025-06-30 | $0.2000 | 3.07% |
| 2025-04-01 | $0.2000 | 3.07% |
| 2025-01-10 | $0.2000 | 3.07% |
| 2024-10-02 | $0.2000 | 3.07% |
| 2024-07-02 | $0.1000 | 1.53% |
| 2024-03-28 | $0.1000 | 1.53% |
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